صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۵۱ ۱۳۹۰/۰۳/۱۲ ۴,۳۵۱ ۳۲.۶۷ % ۵,۹۷۰ ۴۴.۸۳ % ۴۶۰ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۳ ۹.۹۳ % ۶۲۰ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۵۱۵۲ ۱۳۹۰/۰۳/۱۱ ۴,۳۵۱ ۳۲.۶۷ % ۵,۹۷۰ ۴۴.۸۳ % ۴۶۰ ۳.۴۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۲۳ ۹.۹۳ % ۶۲۰ ۴.۶۶ % ۰ ۰ %
۵۱۵۳ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰ ۴,۴۰۶ ۳۰.۸۹ % ۵,۹۷۵ ۴۱.۸۹ % ۴۵۳ ۳.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۲۷۵ ۱۵.۹۵ % ۶۲۰ ۴.۳۵ % ۰ ۰ %
۵۱۵۴ ۱۳۹۰/۰۳/۰۹ ۴,۲۶۹ ۲۸.۹۴ % ۵,۸۶۷ ۳۹.۷۸ % ۴۵۹ ۳.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۷۵۷ ۱۸.۶۹ % ۶۲۰ ۴.۲ % ۰ ۰ %
۵۱۵۵ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ ۴,۱۸۴ ۲۷.۵۸ % ۵,۷۲۱ ۳۷.۷۱ % ۴۵۹ ۳.۰۳ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۴ ۲۱.۰۵ % ۶۲۰ ۴.۰۹ % ۰ ۰ %
۵۱۵۶ ۱۳۹۰/۰۳/۰۷ ۴,۱۳۰ ۲۹.۵۲ % ۴,۹۸۴ ۳۵.۶۲ % ۳۴۵ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۴ ۲۲.۸۳ % ۶۱۹ ۴.۴۳ % ۰ ۰ %
۵۱۵۷ ۱۳۹۰/۰۳/۰۶ ۳,۸۶۵ ۲۹.۷۲ % ۵,۰۴۴ ۳۸.۷۸ % ۱۴۸ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۳ ۲۰.۳۲ % ۶۶۴ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۱۵۸ ۱۳۹۰/۰۳/۰۵ ۳,۸۶۵ ۲۹.۷۲ % ۵,۰۴۴ ۳۸.۷۸ % ۱۴۸ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۳ ۲۰.۳۲ % ۶۶۴ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۵۱۵۹ ۱۳۹۰/۰۳/۰۴ ۳,۸۶۵ ۲۹.۷۲ % ۵,۰۴۴ ۳۸.۷۹ % ۱۴۸ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۳ ۲۰.۳۲ % ۶۶۳ ۵.۱ % ۰ ۰ %
۵۱۶۰ ۱۳۹۰/۰۳/۰۳ ۴,۰۴۱ ۳۱.۰۷ % ۴,۷۷۱ ۳۶.۶۸ % ۱۴۸ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲,۴۵۰ ۱۸.۸۴ % ۱,۲۹۵ ۹.۹۶ % ۰ ۰ %