صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۸۱ ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ ۳,۶۶۰ ۳۵.۶۵ % ۴,۸۴۴ ۴۷.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲ % ۱,۱۲۷ ۱۰.۹۸ % ۰ ۰ %
۴۹۸۲ ۱۳۹۰/۰۸/۲۷ ۳,۷۰۱ ۳۵.۶۲ % ۵,۱۱۶ ۴۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶ ۱.۳۱ % ۸۲۶ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۹۸۳ ۱۳۹۰/۰۸/۲۶ ۳,۷۰۱ ۳۵.۶۲ % ۵,۱۱۶ ۴۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶ ۱.۳۱ % ۸۲۶ ۷.۹۵ % ۰ ۰ %
۴۹۸۴ ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ۳,۷۰۱ ۳۵.۶۲ % ۵,۱۱۶ ۴۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶ ۱.۳۱ % ۸۲۶ ۷.۹۶ % ۰ ۰ %
۴۹۸۵ ۱۳۹۰/۰۸/۲۴ ۳,۶۶۹ ۳۵.۶۲ % ۵,۱۴۲ ۴۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲ % ۸۵۴ ۸.۲۹ % ۰ ۰ %
۴۹۸۶ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳ ۳,۶۶۹ ۳۵.۶۲ % ۵,۱۴۲ ۴۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲ % ۸۵۴ ۸.۳ % ۰ ۰ %
۴۹۸۷ ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ۳,۷۶۸ ۳۶.۴۲ % ۵,۱۳۷ ۴۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۰ ۰.۲ % ۸۲۷ ۸ % ۰ ۰ %
۴۹۸۸ ۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ۳,۸۶۳ ۳۵.۹۸ % ۵,۰۲۰ ۴۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲ ۲.۲۶ % ۱,۱۶۱ ۱۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۴۹۸۹ ۱۳۹۰/۰۸/۲۰ ۳,۸۴۲ ۳۵.۱۶ % ۵,۳۰۱ ۴۸.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲ ۲.۲۲ % ۸۲۸ ۷.۵۸ % ۰ ۰ %
۴۹۹۰ ۱۳۹۰/۰۸/۱۹ ۳,۸۴۲ ۳۵.۱۷ % ۵,۳۰۱ ۴۸.۵۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۲ ۲.۲۲ % ۸۲۸ ۷.۵۸ % ۰ ۰ %