صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۵۱ ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ ۲,۸۴۳ ۳۰.۸۶ % ۴,۷۷۳ ۵۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۵ ۰.۳۹ % ۱,۴۶۶ ۱۵.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۶۵۲ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲ ۳,۱۷۹ ۳۳.۳۷ % ۴,۲۶۳ ۴۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۱۷ ۴.۳۸ % ۱,۴۶۶ ۱۵.۳۹ % ۰ ۰ %
۴۶۵۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱ ۳,۳۴۹ ۳۴.۵۴ % ۴,۲۶۰ ۴۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۵ ۵.۴۲ % ۱,۴۶۶ ۱۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۶۵۴ ۱۳۹۱/۰۷/۲۰ ۳,۳۴۹ ۳۴.۵۴ % ۴,۲۶۰ ۴۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۵ ۵.۴۲ % ۱,۴۶۷ ۱۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۶۵۵ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ ۳,۳۴۹ ۳۴.۵۴ % ۴,۲۶۰ ۴۳.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۵ ۵.۴۲ % ۱,۴۶۷ ۱۵.۱۳ % ۰ ۰ %
۴۶۵۶ ۱۳۹۱/۰۷/۱۸ ۳,۳۵۴ ۳۴.۶ % ۳,۹۷۹ ۴۱.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۵۰ ۸.۷۸ % ۱,۴۶۷ ۱۵.۱۴ % ۰ ۰ %
۴۶۵۷ ۱۳۹۱/۰۷/۱۷ ۳,۳۲۳ ۳۷.۳۷ % ۳,۵۹۶ ۴۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۰۹ ۳.۴۸ % ۱,۵۹۱ ۱۷.۹ % ۰ ۰ %
۴۶۵۸ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ ۳,۱۶۹ ۳۵.۶۱ % ۳,۶۲۳ ۴۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰۹ ۵.۷۳ % ۱,۴۸۴ ۱۶.۶۷ % ۰ ۰ %
۴۶۵۹ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ ۲,۸۶۸ ۳۲.۱۴ % ۳,۶۰۰ ۴۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۲۲ ۹.۲۱ % ۱,۵۴۴ ۱۷.۳ % ۰ ۰ %
۴۶۶۰ ۱۳۹۱/۰۷/۱۴ ۳,۲۹۹ ۳۵.۶۱ % ۳,۷۰۷ ۴۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳۱ ۷.۸۹ % ۱,۴۷۰ ۱۵.۸۷ % ۰ ۰ %