صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۰۱ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۱۵,۵۳۰ ۳۰.۹۱ % ۲۴,۹۰۲ ۴۹.۵۷ % ۶,۶۷۳ ۱۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۳۲ ۲.۶۵ % ۹۲۷ ۱.۸۵ % ۰ ۰ %
۴۲۰۲ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۱۵,۷۶۱ ۳۰.۶ % ۲۴,۵۹۴ ۴۷.۷۶ % ۶,۶۷۰ ۱۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۳,۲۰۸ ۶.۲۳ % ۹۴۱ ۱.۸۳ % ۰ ۰ %
۴۲۰۳ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۱۳,۰۹۹ ۲۶.۳۸ % ۲۱,۷۲۰ ۴۳.۷۴ % ۶,۶۶۶ ۱۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۶,۴۸۸ ۱۳.۰۷ % ۹۵۲ ۱.۹۲ % ۰ ۰ %
۴۲۰۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۱۲,۹۵۶ ۲۶.۳۶ % ۲۱,۶۷۷ ۴۴.۰۹ % ۹۵۵ ۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۶,۰۷۶ ۱۲.۳۶ % ۹۵۱ ۱.۹۴ % ۰ ۰ %
۴۲۰۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ ۱۳,۲۵۴ ۲۹.۴۳ % ۱۹,۳۳۹ ۴۲.۹۵ % ۹۵۴ ۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۱۰ ۹.۱۳ % ۹۵۰ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۲۰۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ ۱۳,۲۵۴ ۲۹.۴۴ % ۱۹,۳۳۹ ۴۲.۹۴ % ۹۵۴ ۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۱۰ ۹.۱۳ % ۹۵۰ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۲۰۷ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۱۳,۲۵۴ ۲۹.۴۴ % ۱۹,۳۳۹ ۴۲.۹۵ % ۹۵۳ ۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۴,۱۱۰ ۹.۱۳ % ۹۴۹ ۲.۱۱ % ۰ ۰ %
۴۲۰۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۰ ۱۲,۰۴۸ ۳۱.۹۵ % ۱۶,۰۷۴ ۴۲.۶۳ % ۴,۰۲۴ ۱۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۱۱ ۱۰.۳۷ % ۹۴۹ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۲۰۹ ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ ۱۲,۰۴۸ ۳۱.۹۶ % ۱۶,۰۷۴ ۴۲.۶۳ % ۴,۰۲۲ ۱۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۳,۹۱۱ ۱۰.۳۷ % ۹۴۸ ۲.۵۲ % ۰ ۰ %
۴۲۱۰ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ ۱۲,۱۱۹ ۳۰.۵۴ % ۱۵,۹۳۶ ۴۰.۱۷ % ۴,۰۱۹ ۱۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۵ ۱۴.۹۶ % ۹۴۸ ۲.۳۹ % ۰ ۰ %