صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۷۱ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ ۱۱,۰۲۲ ۴۵.۵۱ % ۸,۶۲۳ ۳۵.۶ % ۱,۰۱۳ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۶۵ ۱.۵۱ % ۳,۱۹۷ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۳۴۷۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۱۱,۰۲۲ ۴۵.۵۱ % ۸,۶۲۳ ۳۵.۶ % ۱,۰۱۳ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۶۴ ۱.۵ % ۳,۱۹۸ ۱۳.۲ % ۰ ۰ %
۳۴۷۳ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ ۱۰,۶۸۳ ۴۴.۲۱ % ۷,۸۹۲ ۳۲.۶۷ % ۱,۰۱۲ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۷ ۵.۷ % ۳,۱۹۷ ۱۳.۲۳ % ۰ ۰ %
۳۴۷۴ ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ ۱۰,۵۰۷ ۴۵.۳۷ % ۷,۷۹۱ ۳۳.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۶۷ ۲.۰۲ % ۴,۳۹۰ ۱۸.۹۶ % ۰ ۰ %
۳۴۷۵ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ۱۰,۳۸۳ ۴۵.۱۱ % ۷,۸۹۲ ۳۴.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۹۳ ۳.۸۸ % ۳,۸۴۷ ۱۶.۷۲ % ۰ ۰ %
۳۴۷۶ ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ ۱۰,۴۰۷ ۴۵.۲۸ % ۷,۸۳۸ ۳۴.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۸۶ ۱.۶۸ % ۴,۳۵۳ ۱۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۴۷۷ ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ ۱۰,۳۶۴ ۴۵.۳ % ۸,۶۷۹ ۳۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۰ ۱.۹۳ % ۳,۳۹۴ ۱۴.۸۴ % ۰ ۰ %
۳۴۷۸ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ ۱۰,۳۶۴ ۴۵.۳ % ۸,۶۷۹ ۳۷.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۰ ۱.۹۳ % ۳,۳۹۳ ۱۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۴۷۹ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ ۱۰,۳۶۴ ۴۵.۳۱ % ۸,۶۷۹ ۳۷.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۴۰ ۱.۹۳ % ۳,۳۹۳ ۱۴.۸۳ % ۰ ۰ %
۳۴۸۰ ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ ۱۰,۱۵۱ ۴۴.۸۹ % ۸,۲۰۳ ۳۶.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۴ ۰.۱۵ % ۴,۲۲۴ ۱۸.۶۸ % ۰ ۰ %