صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۶۷,۱۸۸ ۳۷.۵۴ % ۱۰۵,۱۳۹ ۵۸.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۰۴ % ۶,۵۶۹ ۳.۶۷ % ۰ ۰ %
۲۲۰۲ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۶۸,۰۲۷ ۳۷.۸۵ % ۱۰۵,۰۵۲ ۵۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۰۴ % ۶,۵۶۹ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۲۰۳ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۶۸,۰۲۷ ۳۷.۸۵ % ۱۰۵,۰۵۲ ۵۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۰۴ % ۶,۵۶۹ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۲۰۴ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۶۸,۰۲۷ ۳۷.۸۵ % ۱۰۵,۰۵۲ ۵۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۰۴ % ۶,۵۶۹ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۲۰۵ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ ۶۸,۰۲۷ ۳۷.۸۵ % ۱۰۵,۰۵۲ ۵۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳ ۰.۰۴ % ۶,۵۷۰ ۳.۶۶ % ۰ ۰ %
۲۲۰۶ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ ۶۶,۴۷۷ ۳۸.۴۲ % ۹۹,۴۲۳ ۵۷.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸۰ ۰.۳۴ % ۶,۵۷۰ ۳.۸ % ۰ ۰ %
۲۲۰۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ ۶۵,۹۴۰ ۳۸.۴۳ % ۹۸,۳۰۲ ۵۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۰ ۰.۴۵ % ۶,۵۷۰ ۳.۸۳ % ۰ ۰ %
۲۲۰۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ ۶۳,۷۶۱ ۳۸.۱۴ % ۹۶,۰۵۳ ۵۷.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸۰ ۰.۴۷ % ۶,۵۷۰ ۳.۹۳ % ۰ ۰ %
۲۲۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ ۶۱,۷۸۱ ۳۷.۷۵ % ۹۲,۵۵۶ ۵۶.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۷۶۹ ۱.۶۹ % ۶,۵۶۹ ۴.۰۱ % ۰ ۰ %
۲۲۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ۶۲,۷۷۱ ۳۸.۲۵ % ۹۱,۴۸۴ ۵۵.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۱ ۲.۰۱ % ۶,۵۶۸ ۴ % ۰ ۰ %