صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۲۵۲,۲۷۷ ۳۹.۶۸ % ۳۳۱,۲۷۸ ۵۲.۱ % ۳۷,۵۶۰ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۱ ۰.۰۱ % ۱۴,۶۴۶ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۱۵۱۲ ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۲۵۲,۲۷۷ ۳۹.۶۸ % ۳۳۱,۲۷۸ ۵۲.۱ % ۳۷,۵۴۲ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۵۱ ۰.۰۱ % ۱۴,۶۴۴ ۲.۳ % ۰ ۰ %
۱۵۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۲۵۳,۷۴۲ ۳۹.۳۹ % ۳۳۷,۸۰۴ ۵۲.۴۳ % ۳۷,۵۲۵ ۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۷۲ ۰.۰۳ % ۱۴,۹۷۶ ۲.۳۲ % ۰ ۰ %
۱۵۱۴ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ ۲۴۷,۴۴۳ ۳۸.۳۶ % ۳۴۹,۸۸۰ ۵۴.۲۴ % ۳۷,۵۰۷ ۵.۸۱ % ۰ ۰ % ۳۵۹ ۰.۰۶ % ۹,۹۰۰ ۱.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۵۱۵ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ۲۴۹,۲۳۸ ۳۸.۳۴ % ۳۵۵,۵۱۸ ۵۴.۶۹ % ۱۱,۶۷۰ ۱.۸ % ۰ ۰ % ۳۶۵ ۰.۰۶ % ۳۳,۲۹۴ ۵.۱۲ % ۰ ۰ %
۱۵۱۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۲۴۹,۶۳۱ ۳۸.۲۷ % ۳۸۲,۰۰۶ ۵۸.۵۷ % ۱۱,۶۶۵ ۱.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۲ ۰.۲۹ % ۷,۰۷۰ ۱.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۵۱۷ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ ۲۵۱,۱۱۰ ۳۷.۶۸ % ۳۹۶,۸۷۰ ۵۹.۵۵ % ۱۱,۶۵۹ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰.۰۲ % ۶,۶۷۷ ۱ % ۰ ۰ %
۱۵۱۸ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳ ۲۵۱,۱۱۰ ۳۷.۶۸ % ۳۹۶,۸۷۰ ۵۹.۵۵ % ۱۱,۶۵۴ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰.۰۲ % ۶,۶۷۸ ۱ % ۰ ۰ %
۱۵۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۲۵۱,۱۱۰ ۳۷.۶۸ % ۳۹۶,۸۷۰ ۵۹.۵۵ % ۱۱,۶۴۸ ۱.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰.۰۲ % ۶,۶۸۰ ۱ % ۰ ۰ %
۱۵۲۰ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ ۲۴۹,۰۴۲ ۳۷.۱۵ % ۳۶۵,۱۷۶ ۵۴.۴۷ % ۴۹,۳۵۵ ۷.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰.۰۲ % ۶,۶۸۱ ۱ % ۰ ۰ %