صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۶	۳۶۶,۸۴۶	۴۱.۹۳ %	۴۲۳,۶۳۸	۴۸.۴۲ %	۴۴,۷۰۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳,۱۴۳	۲.۶۵ %	۱۶,۵۵۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۳۲۴,۴۵۱	۳۸.۱۵ %	۴۴۰,۴۵۳	۵۱.۸ %	۴۴,۶۸۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۲.۷۷ %	۱۷,۲۲۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۳۲۴,۴۵۱	۳۸.۱۶ %	۴۴۰,۴۵۳	۵۱.۷۹ %	۴۴,۶۵۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۲.۷۷ %	۱۷,۲۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۳۲۴,۴۵۱	۳۸.۱۶ %	۴۴۰,۴۵۳	۵۱.۸ %	۴۴,۶۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۲.۷۷ %	۱۷,۲۱۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۳۲۱,۷۵۷	۳۸.۳۳ %	۴۳۲,۹۸۳	۵۱.۵۸ %	۴۴,۶۱۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۲.۷۳ %	۱۷,۲۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۳۱۴,۳۹۸	۳۸.۳ %	۴۲۱,۹۵۹	۵۱.۴ %	۴۴,۵۹۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷	۲.۷۷ %	۱۷,۱۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳۰۸,۹۸۱	۳۷.۵۸ %	۴۲۵,۵۱۸	۵۱.۷۵ %	۴۴,۵۷۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۷۹ %	۲۰,۲۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵ %	۴۵,۵۲۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۴۵,۵۰۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۴۵,۴۸۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۴۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...563 »