صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۲۳۰,۰۰۴ ۲۳.۶۷ % ۶۲۶,۹۰۱ ۶۴.۵۲ % ۸۷,۶۱۳ ۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۶۰۱ ۰.۰۶ % ۲۶,۵۷۷ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۲۲۹,۸۸۰ ۲۳.۶۷ % ۶۲۶,۶۵۹ ۶۴.۵۲ % ۸۷,۵۶۰ ۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۰۱ ۰.۰۶ % ۲۶,۵۹۱ ۲.۷۴ % ۰ ۰ %
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۲۲۹,۲۸۳ ۲۳.۵۱ % ۶۲۸,۲۸۶ ۶۴.۴ % ۸۷,۵۰۷ ۸.۹۷ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۱ ۰.۳۹ % ۲۶,۶۰۴ ۲.۷۳ % ۰ ۰ %
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۲۲۸,۰۳۹ ۲۳.۵۳ % ۶۳۲,۷۹۷ ۶۵.۳ % ۷۳,۶۵۶ ۷.۶ % ۰ ۰ % ۳,۷۸۱ ۰.۳۹ % ۳۰,۷۷۲ ۳.۱۸ % ۰ ۰ %
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۲۲۹,۳۸۷ ۲۳.۳۸ % ۶۴۵,۷۴۱ ۶۵.۸۲ % ۷۳,۶۱۱ ۷.۵ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۹ ۰.۵۵ % ۲۶,۹۶۴ ۲.۷۵ % ۰ ۰ %
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۲۲۹,۸۴۹ ۲۳.۱۵ % ۶۴۶,۴۱۱ ۶۵.۱۲ % ۸۴,۱۶۹ ۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۴۹ ۰.۵۴ % ۲۶,۹۷۷ ۲.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۲۳۱,۹۹۲ ۲۳.۳ % ۶۴۷,۶۹۵ ۶۵.۰۵ % ۸۴,۱۱۸ ۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۹ ۰.۱۴ % ۳۰,۴۷۸ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۲۳۱,۹۹۲ ۲۳.۳ % ۶۴۷,۶۹۵ ۶۵.۰۵ % ۸۴,۰۶۸ ۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۹ ۰.۱۴ % ۳۰,۴۹۰ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۲۳۱,۹۹۲ ۲۳.۳۱ % ۶۴۷,۵۱۹ ۶۵.۰۴ % ۸۴,۰۱۷ ۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۰۹ ۰.۱۴ % ۳۰,۵۰۱ ۳.۰۶ % ۰ ۰ %
۲۸۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ۲۳۳,۸۴۶ ۲۳.۲۱ % ۶۵۶,۵۷۹ ۶۵.۱۶ % ۸۳,۹۶۷ ۸.۳۳ % ۰ ۰ % ۵,۴۵۸ ۰.۵۴ % ۲۷,۸۱۴ ۲.۷۶ % ۰ ۰ %