صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۲,۱۶۹	۲۳.۵۸ %	۶۶۰,۲۰۳	۶۴.۲۹ %	۳۰,۷۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۷	۷.۵۲ %	۱۶,۶۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۳.۸۱ %	۶۴۸,۶۷۱	۶۳.۹۱ %	۳۰,۷۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۹	۷.۶۱ %	۱۶,۶۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۳۷,۰۰۰	۲۳.۵۶ %	۶۳۶,۲۴۹	۶۳.۲۶ %	۳۰,۶۸۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۰	۸.۴۲ %	۱۷,۱۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۳۵,۹۰۶	۲۲.۷۹ %	۶۲۹,۰۵۳	۶۰.۷۹ %	۶۹,۴۵۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۱	۷.۳۵ %	۲۴,۴۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۱ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۵ %	۶۹,۴۱۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۴۲۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۲ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۴ %	۶۹,۳۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۱,۱۶۴	۲۳.۴ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۸.۹۹ %	۶۹,۳۲۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۵	۸.۱۱ %	۲۴,۵۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۲۸,۸۷۹	۲۳.۳۵ %	۵۷۷,۳۰۷	۵۸.۹۱ %	۶۹,۲۸۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۹	۷.۸۳ %	۲۷,۸۶۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۲۲۹,۵۸۷	۲۳.۴۵ %	۵۷۵,۷۵۹	۵۸.۸ %	۶۹,۸۱۹	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۰	۷.۷۷ %	۲۷,۸۹۱	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۲۲۶,۹۵۴	۲۳.۵۳ %	۵۶۳,۵۹۹	۵۸.۴۴ %	۶۹,۷۷۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۷۶,۰۷۰	۷.۸۹ %	۲۷,۹۹۵	۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...562 »