صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۲ %	۴۵,۴۳۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۲۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۲ %	۴۵,۴۱۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۲۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۸ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۴۵,۳۹۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۳۰۹,۶۰۶	۳۸.۲۲ %	۴۱۴,۹۶۳	۵۱.۲۳ %	۴۵,۳۷۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۰	۲.۸۳ %	۱۷,۱۳۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۲ %	۴۵,۳۷۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۹۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۴۵,۳۴۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۸۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۴۵,۳۲۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۷۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۰۵,۴۷۷	۳۸.۸ %	۴۰۴,۷۶۴	۵۱.۴ %	۴۵,۳۰۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۸	۲.۲ %	۱۴,۵۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۳۰۲,۱۶۱	۳۸.۹۱ %	۳۸۹,۶۰۶	۵۰.۱۷ %	۴۵,۲۸۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۵۳	۲.۵۴ %	۱۹,۷۶۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۷	۲۹۹,۷۴۷	۳۹.۰۱ %	۳۸۵,۴۱۸	۵۰.۱۵ %	۴۵,۲۶۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹,۴۸۱	۲.۵۴ %	۱۸,۵۷۵	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...562 »