صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۵	۳۲۴,۴۵۱	۳۸.۱۵ %	۴۴۰,۴۵۳	۵۱.۸ %	۴۴,۶۸۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۲.۷۷ %	۱۷,۲۲۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۰۴	۳۲۴,۴۵۱	۳۸.۱۶ %	۴۴۰,۴۵۳	۵۱.۷۹ %	۴۴,۶۵۸	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۲.۷۷ %	۱۷,۲۱۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۰/۰۶/۰۳	۳۲۴,۴۵۱	۳۸.۱۶ %	۴۴۰,۴۵۳	۵۱.۸ %	۴۴,۶۳۶	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۲.۷۷ %	۱۷,۲۱۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	۳۲۱,۷۵۷	۳۸.۳۳ %	۴۳۲,۹۸۳	۵۱.۵۸ %	۴۴,۶۱۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۴	۲.۷۳ %	۱۷,۲۰۴	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	۳۱۴,۳۹۸	۳۸.۳ %	۴۲۱,۹۵۹	۵۱.۴ %	۴۴,۵۹۳	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲,۷۲۷	۲.۷۷ %	۱۷,۱۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۳۰۸,۹۸۱	۳۷.۵۸ %	۴۲۵,۵۱۸	۵۱.۷۵ %	۴۴,۵۷۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۷۹ %	۲۰,۲۰۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۰/۰۵/۳۰	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵ %	۴۵,۵۲۸	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۵۶	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۹	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۴۵,۵۰۵	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۴۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۴۵,۴۸۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۴۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۴۵,۴۶۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۳۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...562 »