صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۲۲۰,۱۸۲ ۳۲.۴۳ % ۳۲۹,۵۰۸ ۴۸.۵۴ % ۱۱۹,۹۷۳ ۱۷.۶۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۴ ۰.۲۱ % ۷,۸۳۱ ۱.۱۵ % ۰ ۰ %
۱۲۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۲۱۵,۷۱۶ ۳۲.۲۲ % ۳۲۴,۵۹۶ ۴۸.۴۹ % ۱۱۹,۸۷۴ ۱۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶ ۰.۲۱ % ۷,۸۳۴ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۲۱۵,۷۱۶ ۳۲.۲۳ % ۳۲۴,۵۹۶ ۴۸.۴۹ % ۱۱۹,۸۲۶ ۱۷.۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶ ۰.۲۱ % ۷,۸۳۶ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ ۲۱۵,۷۱۶ ۳۲.۲۳ % ۳۲۴,۵۹۶ ۴۸.۴۹ % ۱۱۹,۷۷۸ ۱۷.۸۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۲۶ ۰.۲۱ % ۷,۸۳۹ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۲۱۴,۷۲۸ ۳۱.۹۹ % ۳۲۶,۶۳۴ ۴۸.۶۵ % ۱۱۹,۷۰۵ ۱۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۵ ۰.۳۶ % ۷,۸۴۱ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۶ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ ۲۱۴,۷۲۸ ۳۱.۹۹ % ۳۲۶,۶۳۴ ۴۸.۶۶ % ۱۱۹,۶۵۷ ۱۷.۸۳ % ۰ ۰ % ۲,۴۱۵ ۰.۳۶ % ۷,۸۴۴ ۱.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۲۲۷ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ ۲۱۴,۹۱۴ ۳۲.۲۵ % ۳۲۱,۶۰۱ ۴۸.۲۷ % ۱۱۹,۵۷۱ ۱۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۶۵ ۰.۳۶ % ۷,۸۴۶ ۱.۱۸ % ۰ ۰ %
۱۲۲۸ ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ ۲۱۶,۸۱۰ ۳۲.۴۷ % ۳۲۱,۱۸۵ ۴۸.۱ % ۱۱۹,۴۹۵ ۱۷.۹ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۱ ۰.۲۹ % ۸,۲۹۴ ۱.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۲۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ ۲۱۸,۲۲۲ ۳۲.۴۶ % ۳۲۳,۸۹۴ ۴۸.۱۷ % ۱۱۹,۳۹۷ ۱۷.۷۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۹ ۰.۳۸ % ۸,۲۹۶ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۲۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ ۲۱۸,۲۲۲ ۳۲.۴۶ % ۳۲۳,۸۹۴ ۴۸.۱۸ % ۱۱۹,۳۴۹ ۱۷.۷۵ % ۰ ۰ % ۲,۵۲۹ ۰.۳۸ % ۸,۲۹۹ ۱.۲۳ % ۰ ۰ %