صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۳ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۱۱۶,۷۸۶	۱۶.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۸ %	۱۱۶,۷۴۱	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۱۱۶,۶۹۶	۱۶.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۸۹ %	۱۱۶,۶۵۱	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۱۱۶,۶۰۶	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۴ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۱۱۶,۵۶۱	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۲۲۶,۸۸۶	۳۱.۹۵ %	۳۵۴,۴۲۶	۴۹.۹ %	۱۱۶,۵۱۶	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱	۰.۳ %	۱۰,۲۶۱	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۲ %	۱۱۶,۳۳۴	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹۳ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۶۳ %	۱۱۶,۲۸۹	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۰۲ %	۱۲,۲۲۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۲۲۲,۷۴۴	۳۱.۹ %	۳۴۶,۱۹۵	۴۹.۵۹ %	۱۱۶,۲۴۴	۱۶.۶۵ %	۰	۰ %	۷۷۷	۰.۱۱ %	۱۲,۲۴۷	۱.۷۵ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...562 »