صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۹۷,۲۴۱ ۲۸.۸۳ % ۳۴۳,۵۲۰ ۵۰.۲۱ % ۹۹,۵۵۲ ۱۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۰۶ ۰.۱۲ % ۴۳,۰۵۴ ۶.۲۹ % ۰ ۰ %
۱۰۷۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۲۰۴,۲۵۴ ۲۹.۸۸ % ۳۳۹,۴۲۲ ۴۹.۶۴ % ۹۹,۵۰۶ ۱۴.۵۵ % ۰ ۰ % ۸۰۶ ۰.۱۲ % ۳۹,۶۷۶ ۵.۸ % ۰ ۰ %
۱۰۷۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۲۰۴,۱۷۲ ۲۹.۴۱ % ۳۵۲,۸۰۸ ۵۰.۸۳ % ۹۹,۴۹۷ ۱۴.۳۳ % ۰ ۰ % ۸۰۶ ۰.۱۲ % ۳۶,۸۸۰ ۵.۳۱ % ۰ ۰ %
۱۰۷۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۲۰۴,۷۹۳ ۲۹.۲۱ % ۳۵۷,۶۴۷ ۵۱ % ۹۹,۴۵۱ ۱۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۲,۴۲۴ ۰.۳۵ % ۳۶,۸۶۱ ۵.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۰۷۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۲۰۴,۰۵۲ ۲۸.۹۵ % ۳۶۲,۱۶۶ ۵۱.۳۸ % ۹۹,۳۹۹ ۱۴.۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۸ ۰.۳۴ % ۳۶,۸۴۳ ۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۰۷۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۲۰۴,۰۵۲ ۲۸.۹۵ % ۳۶۲,۱۶۶ ۵۱.۳۹ % ۹۹,۳۵۴ ۱۴.۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۸ ۰.۳۴ % ۳۶,۸۲۴ ۵.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۰۷۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۲۰۴,۰۵۲ ۲۸.۹۶ % ۳۶۲,۱۶۶ ۵۱.۳۹ % ۹۹,۳۰۸ ۱۴.۰۹ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۸ ۰.۳۴ % ۳۶,۸۰۶ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۰۷۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۲۰۲,۳۳۶ ۲۸.۸۴ % ۳۶۰,۸۶۵ ۵۱.۴۳ % ۹۹,۲۸۰ ۱۴.۱۵ % ۰ ۰ % ۲,۳۲۱ ۰.۳۳ % ۳۶,۷۸۷ ۵.۲۴ % ۰ ۰ %
۱۰۷۹ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۲۰۳,۳۶۱ ۲۸.۸۵ % ۳۶۲,۸۳۲ ۵۱.۴۸ % ۹۹,۲۲۹ ۱۴.۰۸ % ۰ ۰ % ۲,۶۰۲ ۰.۳۷ % ۳۶,۷۶۹ ۵.۲۲ % ۰ ۰ %
۱۰۸۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۲۰۷,۸۳۲ ۲۹.۰۵ % ۳۶۹,۱۶۵ ۵۱.۶ % ۹۹,۱۸۲ ۱۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۰۳ ۰.۳۵ % ۳۶,۷۵۰ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %