صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ ۱۹۵,۲۶۱ ۲۸.۶۹ % ۳۵۸,۹۰۳ ۵۲.۷۲ % ۷۸,۹۹۹ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰.۰۲ % ۴۷,۳۹۳ ۶.۹۶ % ۰ ۰ %
۱۰۵۲ ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ ۱۹۵,۹۰۸ ۲۸.۵۴ % ۳۴۹,۱۱۸ ۵۰.۸۵ % ۱۰۰,۵۸۵ ۱۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۱۱۰ ۰.۰۲ % ۴۰,۸۲۹ ۵.۹۵ % ۰ ۰ %
۱۰۵۳ ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ ۱۹۸,۱۱۵ ۲۸.۶۹ % ۳۵۱,۷۶۱ ۵۰.۹۴ % ۱۰۰,۵۳۸ ۱۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۹ ۰.۳۱ % ۳۷,۹۴۰ ۵.۴۹ % ۰ ۰ %
۱۰۵۴ ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ ۱۹۹,۶۰۵ ۲۸.۵۹ % ۳۵۶,۸۹۵ ۵۱.۱۳ % ۱۰۰,۴۷۶ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۳ ۰.۴۶ % ۳۷,۹۲۱ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰۵۵ ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ ۱۹۹,۶۰۵ ۲۸.۶ % ۳۵۶,۸۹۵ ۵۱.۱۲ % ۱۰۰,۴۳۰ ۱۴.۳۹ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۳ ۰.۴۶ % ۳۷,۹۰۱ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰۵۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۹۹,۶۰۵ ۲۸.۶ % ۳۵۶,۸۹۵ ۵۱.۱۳ % ۱۰۰,۳۸۴ ۱۴.۳۸ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۳ ۰.۴۶ % ۳۷,۸۸۲ ۵.۴۳ % ۰ ۰ %
۱۰۵۷ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ ۲۰۱,۰۴۳ ۲۸.۴۹ % ۳۵۸,۱۰۷ ۵۰.۷۶ % ۱۰۰,۳۳۳ ۱۴.۲۲ % ۰ ۰ % ۸,۱۹۳ ۱.۱۶ % ۳۷,۸۶۳ ۵.۳۷ % ۰ ۰ %
۱۰۵۸ ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ ۲۰۳,۲۴۷ ۲۸.۷۳ % ۳۵۸,۷۱۵ ۵۰.۷ % ۱۰۰,۲۷۷ ۱۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۰ ۰.۳ % ۴۳,۱۰۴ ۶.۰۹ % ۰ ۰ %
۱۰۵۹ ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ ۲۰۵,۲۵۲ ۲۸.۹۶ % ۳۵۷,۹۵۸ ۵۰.۵۲ % ۱۰۰,۱۸۹ ۱۴.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۹۹۱ ۰.۲۸ % ۴۳,۲۴۲ ۶.۱ % ۰ ۰ %
۱۰۶۰ ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ ۲۰۶,۹۱۲ ۲۹.۲۲ % ۳۵۵,۵۵۵ ۵۰.۲۱ % ۱۰۰,۲۳۸ ۱۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۰.۳۱ % ۴۳,۲۱۹ ۶.۱ % ۰ ۰ %