لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1404/08/11 | 6,862,401 | 6,824,133 | 6,824,133 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,518 | 182,043 | 1,242,285,633,915 |
| 2 | ایساتیس | 1404/08/10 | 6,850,366 | 6,812,174 | 6,812,174 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,518 | 182,043 | 1,240,108,632,574 |
| 3 | ایساتیس | 1404/08/09 | 6,866,343 | 6,828,274 | 6,828,274 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,518 | 182,043 | 1,243,039,515,799 |
| 4 | ایساتیس | 1404/08/08 | 6,865,756 | 6,827,688 | 6,827,688 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,518 | 182,043 | 1,242,932,734,882 |
| 5 | ایساتیس | 1404/08/07 | 6,865,170 | 6,827,102 | 6,827,102 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,518 | 182,043 | 1,242,826,103,798 |
| 6 | ایساتیس | 1404/08/06 | 6,809,583 | 6,771,293 | 6,771,293 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,518 | 182,043 | 1,232,666,423,357 |
| 7 | ایساتیس | 1404/08/05 | 6,753,602 | 6,717,774 | 6,717,774 | 0 | 0 | 368,561 | 190 | 186,518 | 182,043 | 1,222,923,770,420 |
| 8 | ایساتیس | 1404/08/04 | 6,696,805 | 6,661,595 | 6,661,595 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,213,962,432,451 |
| 9 | ایساتیس | 1404/08/03 | 6,633,398 | 6,598,593 | 6,598,593 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,202,481,440,561 |
| 10 | ایساتیس | 1404/08/02 | 6,672,159 | 6,637,083 | 6,637,083 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,209,495,607,156 |
| 11 | ایساتیس | 1404/08/01 | 6,671,545 | 6,636,469 | 6,636,469 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,209,383,608,516 |
| 12 | ایساتیس | 1404/07/30 | 6,670,931 | 6,635,855 | 6,635,855 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,209,271,758,241 |
| 13 | ایساتیس | 1404/07/29 | 6,651,986 | 6,616,821 | 6,616,821 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,205,803,214,682 |
| 14 | ایساتیس | 1404/07/28 | 6,661,412 | 6,626,164 | 6,626,164 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,207,505,816,572 |
| 15 | ایساتیس | 1404/07/27 | 6,718,007 | 6,682,392 | 6,682,392 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,217,752,298,705 |
| 16 | ایساتیس | 1404/07/26 | 6,656,974 | 6,621,738 | 6,621,738 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,206,699,211,743 |
| 17 | ایساتیس | 1404/07/25 | 6,560,122 | 6,525,575 | 6,525,575 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,189,175,189,713 |
| 18 | ایساتیس | 1404/07/24 | 6,559,503 | 6,524,956 | 6,524,956 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,189,062,389,201 |
| 19 | ایساتیس | 1404/07/23 | 6,558,885 | 6,524,338 | 6,524,338 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,188,949,735,446 |
| 20 | ایساتیس | 1404/07/22 | 6,620,873 | 6,582,964 | 6,582,964 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 186,328 | 182,233 | 1,199,633,210,088 |