لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1405/03/26 | 8,658,705 | 8,573,477 | 9,062,946 | 489,469 | 117 | 369,354 | 0 | 190,393 | 178,961 | 1,534,317,948,149 |
| 2 | ایساتیس | 1405/03/25 | 8,541,303 | 8,459,136 | 8,940,272 | 481,136 | 12 | 369,237 | 0 | 190,393 | 178,844 | 1,512,865,709,558 |
| 3 | ایساتیس | 1405/03/24 | 8,318,116 | 8,239,566 | 8,693,786 | 454,220 | 0 | 369,225 | 0 | 190,393 | 178,832 | 1,473,497,994,410 |
| 4 | ایساتیس | 1405/03/23 | 8,127,874 | 8,050,646 | 8,511,928 | 461,282 | 0 | 369,225 | 0 | 190,393 | 178,832 | 1,439,713,041,337 |
| 5 | ایساتیس | 1405/03/22 | 8,023,258 | 7,947,779 | 8,406,264 | 458,485 | 0 | 369,225 | 0 | 190,393 | 178,832 | 1,421,317,147,653 |
| 6 | ایساتیس | 1405/03/21 | 8,023,433 | 7,947,953 | 8,406,438 | 458,485 | 0 | 369,225 | 0 | 190,393 | 178,832 | 1,421,348,311,146 |
| 7 | ایساتیس | 1405/03/20 | 8,023,073 | 7,947,593 | 8,406,078 | 458,485 | 0 | 369,225 | 0 | 190,393 | 178,832 | 1,421,283,936,872 |
| 8 | ایساتیس | 1405/03/19 | 7,935,200 | 7,864,304 | 8,325,620 | 461,316 | 0 | 369,225 | 0 | 190,393 | 178,832 | 1,406,389,273,114 |
| 9 | ایساتیس | 1405/03/18 | 7,666,081 | 7,594,339 | 8,115,879 | 521,540 | 0 | 369,225 | 33 | 190,393 | 178,832 | 1,358,110,764,306 |
| 10 | ایساتیس | 1405/03/17 | 7,704,374 | 7,640,868 | 8,165,207 | 524,339 | 0 | 369,225 | 0 | 190,360 | 178,865 | 1,366,683,768,701 |
| 11 | ایساتیس | 1405/03/16 | 7,622,221 | 7,562,950 | 8,035,547 | 472,597 | 0 | 369,225 | 0 | 190,360 | 178,865 | 1,352,746,994,676 |
| 12 | ایساتیس | 1405/03/15 | 7,561,413 | 7,502,155 | 7,974,752 | 472,597 | 0 | 369,225 | 0 | 190,360 | 178,865 | 1,341,872,928,517 |
| 13 | ایساتیس | 1405/03/14 | 7,561,080 | 7,501,821 | 7,974,418 | 472,597 | 0 | 369,225 | 0 | 190,360 | 178,865 | 1,341,813,259,094 |
| 14 | ایساتیس | 1405/03/13 | 7,560,170 | 7,500,912 | 7,973,509 | 472,597 | 0 | 369,225 | 97 | 190,360 | 178,865 | 1,341,650,560,052 |
| 15 | ایساتیس | 1405/03/12 | 7,557,875 | 7,495,727 | 7,968,068 | 472,341 | 540 | 369,225 | 0 | 190,263 | 178,962 | 1,341,450,372,421 |
| 16 | ایساتیس | 1405/03/11 | 7,403,933 | 7,343,513 | 7,891,363 | 547,850 | 0 | 368,685 | 0 | 190,263 | 178,422 | 1,310,244,284,953 |
| 17 | ایساتیس | 1405/03/10 | 7,296,823 | 7,243,508 | 7,791,358 | 547,850 | 0 | 368,685 | 0 | 190,263 | 178,422 | 1,292,401,125,279 |
| 18 | ایساتیس | 1405/03/09 | 7,212,099 | 7,157,771 | 7,705,621 | 547,850 | 0 | 368,685 | 0 | 190,263 | 178,422 | 1,277,103,834,603 |
| 19 | ایساتیس | 1405/03/08 | 7,189,276 | 7,139,931 | 7,687,781 | 547,850 | 0 | 368,685 | 0 | 190,263 | 178,422 | 1,273,920,713,299 |
| 20 | ایساتیس | 1405/03/07 | 7,188,838 | 7,139,493 | 7,687,342 | 547,849 | 0 | 368,685 | 0 | 190,263 | 178,422 | 1,273,842,536,527 |