لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1405/06/24 | 13,831,711 | 13,690,546 | 13,690,546 | 0 | 0 | 370,890 | 0 | 197,663 | 173,227 | 2,371,572,281,137 |
| 2 | ایساتیس | 1405/06/23 | 13,646,537 | 13,507,387 | 13,507,387 | 0 | 0 | 370,890 | 0 | 197,663 | 173,227 | 2,339,844,153,770 |
| 3 | ایساتیس | 1405/06/22 | 13,796,587 | 13,648,160 | 13,648,160 | 0 | 126 | 370,890 | 0 | 197,663 | 173,227 | 2,364,229,809,606 |
| 4 | ایساتیس | 1405/06/21 | 13,557,707 | 13,411,022 | 13,411,022 | 0 | 0 | 370,764 | 0 | 197,663 | 173,101 | 2,321,461,242,479 |
| 5 | ایساتیس | 1405/06/20 | 13,341,591 | 13,201,701 | 13,201,701 | 0 | 0 | 370,764 | 0 | 197,663 | 173,101 | 2,285,227,641,906 |
| 6 | ایساتیس | 1405/06/19 | 13,341,073 | 13,201,183 | 13,201,183 | 0 | 5 | 370,764 | 0 | 197,663 | 173,101 | 2,285,138,056,132 |
| 7 | ایساتیس | 1405/06/18 | 13,340,585 | 13,200,691 | 13,200,691 | 0 | 0 | 370,759 | 0 | 197,663 | 173,096 | 2,284,986,785,514 |
| 8 | ایساتیس | 1405/06/17 | 13,181,995 | 13,053,331 | 13,053,331 | 0 | 11 | 370,759 | 0 | 197,663 | 173,096 | 2,259,479,465,479 |
| 9 | ایساتیس | 1405/06/16 | 12,928,096 | 12,801,978 | 12,801,978 | 0 | 0 | 370,748 | 0 | 197,663 | 173,085 | 2,215,830,418,351 |
| 10 | ایساتیس | 1405/06/15 | 12,623,846 | 12,503,014 | 12,503,014 | 0 | 9 | 370,748 | 10 | 197,663 | 173,085 | 2,164,084,230,130 |
| 11 | ایساتیس | 1405/06/14 | 12,443,297 | 12,322,060 | 12,322,060 | 0 | 0 | 370,739 | 0 | 197,653 | 173,086 | 2,132,776,059,140 |
| 12 | ایساتیس | 1405/06/13 | 12,125,623 | 12,007,142 | 12,073,528 | 66,386 | 0 | 370,739 | 0 | 197,653 | 173,086 | 2,078,268,242,097 |
| 13 | ایساتیس | 1405/06/12 | 12,125,084 | 12,006,604 | 12,072,990 | 66,386 | 0 | 370,739 | 0 | 197,653 | 173,086 | 2,078,175,093,455 |
| 14 | ایساتیس | 1405/06/11 | 12,124,547 | 12,006,067 | 12,072,453 | 66,386 | 0 | 370,739 | 50 | 197,653 | 173,086 | 2,078,082,038,936 |
| 15 | ایساتیس | 1405/06/10 | 12,423,278 | 12,301,513 | 12,367,880 | 66,367 | 0 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,129,834,711,129 |
| 16 | ایساتیس | 1405/06/09 | 12,397,275 | 12,281,866 | 12,348,233 | 66,367 | 0 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,126,433,188,903 |
| 17 | ایساتیس | 1405/06/08 | 12,387,033 | 12,262,890 | 12,329,257 | 66,367 | 0 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,123,147,683,851 |
| 18 | ایساتیس | 1405/06/07 | 12,386,526 | 12,262,383 | 12,328,750 | 66,367 | 0 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,123,059,960,687 |
| 19 | ایساتیس | 1405/06/06 | 12,106,067 | 11,993,155 | 12,059,522 | 66,367 | 0 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,076,446,869,021 |
| 20 | ایساتیس | 1405/06/05 | 12,105,503 | 11,992,590 | 12,058,957 | 66,367 | 0 | 370,739 | 0 | 197,603 | 173,136 | 2,076,349,146,714 |