لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1404/09/18 | 7,288,195 | 7,227,412 | 7,227,412 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,848 | 180,713 | 1,306,087,231,794 |
| 2 | ایساتیس | 1404/09/17 | 7,252,655 | 7,194,132 | 7,194,132 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,848 | 180,713 | 1,300,073,108,972 |
| 3 | ایساتیس | 1404/09/16 | 7,201,425 | 7,143,346 | 7,143,346 | 0 | 0 | 368,561 | 50 | 187,848 | 180,713 | 1,290,895,563,591 |
| 4 | ایساتیس | 1404/09/15 | 7,196,860 | 7,138,830 | 7,138,830 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,798 | 180,763 | 1,290,436,308,735 |
| 5 | ایساتیس | 1404/09/14 | 7,090,765 | 7,034,876 | 7,034,876 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,798 | 180,763 | 1,271,645,227,027 |
| 6 | ایساتیس | 1404/09/13 | 7,090,250 | 7,034,360 | 7,034,360 | 0 | 0 | 368,561 | 10 | 187,798 | 180,763 | 1,271,552,069,961 |
| 7 | ایساتیس | 1404/09/12 | 7,089,732 | 7,033,846 | 7,033,846 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,788 | 180,773 | 1,271,529,423,594 |
| 8 | ایساتیس | 1404/09/11 | 7,011,216 | 6,955,273 | 6,955,273 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,788 | 180,773 | 1,257,325,602,264 |
| 9 | ایساتیس | 1404/09/10 | 6,986,204 | 6,930,561 | 6,930,561 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,788 | 180,773 | 1,252,858,378,727 |
| 10 | ایساتیس | 1404/09/09 | 6,913,248 | 6,859,199 | 6,859,199 | 0 | 0 | 368,561 | 10 | 187,788 | 180,773 | 1,239,957,931,527 |
| 11 | ایساتیس | 1404/09/08 | 6,923,158 | 6,867,715 | 6,867,715 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,778 | 180,783 | 1,241,566,171,696 |
| 12 | ایساتیس | 1404/09/07 | 6,944,367 | 6,888,281 | 6,888,281 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,778 | 180,783 | 1,245,284,175,521 |
| 13 | ایساتیس | 1404/09/06 | 6,943,678 | 6,887,593 | 6,887,593 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,778 | 180,783 | 1,245,159,716,998 |
| 14 | ایساتیس | 1404/09/05 | 6,942,995 | 6,886,909 | 6,886,909 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,778 | 180,783 | 1,245,036,104,069 |
| 15 | ایساتیس | 1404/09/04 | 6,986,913 | 6,930,435 | 6,930,435 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,778 | 180,783 | 1,252,904,920,637 |
| 16 | ایساتیس | 1404/09/03 | 6,924,294 | 6,871,547 | 6,871,547 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,778 | 180,783 | 1,242,258,954,523 |
| 17 | ایساتیس | 1404/09/02 | 6,923,601 | 6,870,854 | 6,870,854 | 0 | 0 | 368,561 | 190 | 187,778 | 180,783 | 1,242,133,635,302 |
| 18 | ایساتیس | 1404/09/01 | 6,865,475 | 6,814,889 | 6,814,889 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,588 | 180,973 | 1,233,310,836,995 |
| 19 | ایساتیس | 1404/08/30 | 6,837,859 | 6,786,920 | 6,786,920 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,588 | 180,973 | 1,228,249,314,522 |
| 20 | ایساتیس | 1404/08/29 | 6,837,133 | 6,786,194 | 6,786,194 | 0 | 0 | 368,561 | 0 | 187,588 | 180,973 | 1,228,117,901,749 |