صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	ایساتیس	1405/08/09	13,334,806	13,190,863	13,190,863	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,007,952,756,572
2	ایساتیس	1405/08/08	13,611,150	13,465,991	13,465,991	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,049,833,598,473
3	ایساتیس	1405/08/07	13,610,372	13,465,212	13,465,212	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,049,715,032,541
4	ایساتیس	1405/08/06	13,609,592	13,464,433	13,464,433	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,049,596,312,337
5	ایساتیس	1405/08/05	13,701,706	13,551,237	13,551,237	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,062,809,982,994
6	ایساتیس	1405/08/04	13,958,882	13,806,446	13,806,446	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,101,658,690,271
7	ایساتیس	1405/08/03	13,976,284	13,821,182	13,821,182	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,103,901,858,644
8	ایساتیس	1405/08/02	14,033,847	13,877,117	13,877,117	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,112,416,382,694
9	ایساتیس	1405/08/01	14,272,491	14,144,339	14,144,339	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,153,093,727,757
10	ایساتیس	1405/07/30	14,271,579	14,143,427	14,143,427	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,152,954,922,890
11	ایساتیس	1405/07/29	14,275,440	14,146,440	14,146,440	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,153,413,556,732
12	ایساتیس	1405/07/28	14,342,261	14,213,158	14,213,158	0	0	384,831	0	232,608	152,223	2,163,569,617,291
13	ایساتیس	1405/07/27	14,192,106	14,064,337	14,064,337	0	0	384,831	220	232,608	152,223	2,140,915,525,973
14	ایساتیس	1405/07/26	14,010,015	13,867,420	13,867,420	0	0	384,831	0	232,388	152,443	2,113,991,073,999
15	ایساتیس	1405/07/25	14,158,174	13,988,355	13,988,355	0	0	384,831	0	232,388	152,443	2,132,426,831,500
16	ایساتیس	1405/07/24	14,488,413	14,321,525	14,321,525	0	0	384,831	0	232,388	152,443	2,183,216,177,814
17	ایساتیس	1405/07/23	14,487,784	14,320,896	14,320,896	0	0	384,831	0	232,388	152,443	2,183,120,300,181
18	ایساتیس	1405/07/22	14,485,576	14,318,687	14,318,687	0	0	384,831	20,800	232,388	152,443	2,182,783,675,318
19	ایساتیس	1405/07/21	14,486,097	14,332,861	14,332,861	0	0	384,831	0	211,588	173,243	2,483,067,786,846
20	ایساتیس	1405/07/20	14,259,326	14,107,991	14,107,991	0	39	384,831	50	211,588	173,243	2,444,110,627,965
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...306 »