لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1403/08/29 | 5,094,202 | 5,063,306 | 5,063,306 | 0 | 49 | 365,737 | 20 | 166,459 | 199,278 | 1,009,005,529,229 |
| 2 | ایساتیس | 1403/08/28 | 5,060,484 | 5,029,990 | 5,029,990 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 1,002,220,391,199 |
| 3 | ایساتیس | 1403/08/27 | 4,975,247 | 4,945,342 | 4,945,342 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 985,354,459,986 |
| 4 | ایساتیس | 1403/08/26 | 4,926,775 | 4,897,096 | 4,897,096 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 975,741,538,397 |
| 5 | ایساتیس | 1403/08/25 | 4,844,630 | 4,816,750 | 4,816,750 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 959,732,650,345 |
| 6 | ایساتیس | 1403/08/24 | 4,843,869 | 4,815,989 | 4,815,989 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 959,581,028,801 |
| 7 | ایساتیس | 1403/08/23 | 4,849,540 | 4,821,635 | 4,821,635 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 960,705,997,770 |
| 8 | ایساتیس | 1403/08/22 | 4,815,702 | 4,788,057 | 4,788,057 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 954,015,656,319 |
| 9 | ایساتیس | 1403/08/21 | 4,808,601 | 4,780,988 | 4,780,988 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,439 | 199,249 | 952,607,087,632 |
| 10 | ایساتیس | 1403/08/20 | 4,757,565 | 4,730,482 | 4,730,482 | 0 | 0 | 365,688 | 30 | 166,439 | 199,249 | 942,543,855,021 |
| 11 | ایساتیس | 1403/08/19 | 4,697,885 | 4,671,232 | 4,671,232 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,409 | 199,279 | 930,878,343,691 |
| 12 | ایساتیس | 1403/08/18 | 4,627,900 | 4,601,755 | 4,601,755 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,409 | 199,279 | 917,033,095,322 |
| 13 | ایساتیس | 1403/08/17 | 4,627,682 | 4,601,537 | 4,601,537 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,409 | 199,279 | 916,989,679,045 |
| 14 | ایساتیس | 1403/08/16 | 4,633,122 | 4,606,949 | 4,606,949 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,409 | 199,279 | 918,068,208,809 |
| 15 | ایساتیس | 1403/08/15 | 4,645,220 | 4,618,886 | 4,618,886 | 0 | 0 | 365,688 | 40 | 166,409 | 199,279 | 920,447,039,576 |
| 16 | ایساتیس | 1403/08/14 | 4,638,434 | 4,612,088 | 4,612,088 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,369 | 199,319 | 919,276,704,414 |
| 17 | ایساتیس | 1403/08/13 | 4,665,448 | 4,638,815 | 4,638,815 | 0 | 0 | 365,688 | 106 | 166,369 | 199,319 | 924,603,924,824 |
| 18 | ایساتیس | 1403/08/12 | 4,722,362 | 4,695,109 | 4,695,109 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,263 | 199,425 | 936,322,131,005 |
| 19 | ایساتیس | 1403/08/11 | 4,719,369 | 4,692,938 | 4,692,938 | 0 | 0 | 365,688 | 0 | 166,263 | 199,425 | 935,889,175,598 |
| 20 | ایساتیس | 1403/08/10 | 4,718,898 | 4,692,466 | 4,692,466 | 0 | 31 | 365,688 | 0 | 166,263 | 199,425 | 935,795,059,441 |