صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	ایساتیس	1405/05/09	9,966,410	9,884,203	10,123,342	239,139	0	370,250	0	197,502	172,748	1,707,476,373,904
2	ایساتیس	1405/05/08	9,967,377	9,885,170	10,124,309	239,139	401	370,250	0	197,502	172,748	1,707,643,426,723
3	ایساتیس	1405/05/07	9,951,101	9,868,703	10,108,399	239,696	0	369,849	0	197,502	172,347	1,700,841,403,170
4	ایساتیس	1405/05/06	9,892,242	9,809,314	10,049,009	239,695	0	369,849	0	197,502	172,347	1,690,605,787,896
5	ایساتیس	1405/05/05	9,762,107	9,680,540	9,920,235	239,695	0	369,849	4,000	197,502	172,347	1,668,411,989,220
6	ایساتیس	1405/05/04	9,584,296	9,506,388	9,740,647	234,259	78	369,849	1,850	193,502	176,347	1,676,423,073,311
7	ایساتیس	1405/05/03	9,532,263	9,448,984	9,680,912	231,928	0	369,771	0	191,652	178,119	1,683,043,661,216
8	ایساتیس	1405/05/02	9,461,503	9,360,369	9,592,297	231,928	0	369,771	0	191,652	178,119	1,667,259,541,912
9	ایساتیس	1405/05/01	9,461,642	9,360,508	9,592,436	231,928	0	369,771	80	191,652	178,119	1,667,284,345,513
10	ایساتیس	1405/04/31	9,480,277	9,377,865	9,609,688	231,823	0	369,771	0	191,572	178,199	1,671,126,088,713
11	ایساتیس	1405/04/30	9,407,151	9,305,333	9,537,157	231,824	0	369,771	232	191,572	178,199	1,658,201,010,290
12	ایساتیس	1405/04/29	9,332,608	9,240,528	9,472,050	231,522	0	369,771	500	191,340	178,431	1,648,796,578,593
13	ایساتیس	1405/04/28	9,221,322	9,128,771	9,359,647	230,876	10	369,771	0	190,840	178,931	1,633,420,172,548
14	ایساتیس	1405/04/27	9,380,914	9,287,149	9,518,037	230,888	0	369,761	0	190,840	178,921	1,661,665,963,508
15	ایساتیس	1405/04/26	9,499,588	9,403,628	9,634,516	230,888	0	369,761	0	190,840	178,921	1,682,506,484,000
16	ایساتیس	1405/04/25	9,499,853	9,403,893	9,634,781	230,888	0	369,761	0	190,840	178,921	1,682,553,867,381
17	ایساتیس	1405/04/24	9,500,118	9,404,158	9,635,046	230,888	0	369,761	0	190,840	178,921	1,682,601,285,709
18	ایساتیس	1405/04/23	9,440,717	9,344,566	9,575,455	230,889	0	369,761	386	190,840	178,921	1,671,939,159,298
19	ایساتیس	1405/04/22	9,471,128	9,375,987	9,606,379	230,392	0	369,761	0	190,454	179,307	1,681,180,177,273
20	ایساتیس	1405/04/21	9,655,172	9,580,952	9,811,343	230,391	30	369,761	60	190,454	179,307	1,717,931,718,362
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...301 »