لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1404/06/07 | 5,538,444 | 5,507,842 | 5,507,842 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 185,049 | 182,995 | 1,007,907,564,684 |
| 2 | ایساتیس | 1404/06/06 | 5,537,771 | 5,507,169 | 5,507,169 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 185,049 | 182,995 | 1,007,784,421,312 |
| 3 | ایساتیس | 1404/06/05 | 5,537,099 | 5,506,497 | 5,506,497 | 0 | 0 | 368,044 | 169 | 185,049 | 182,995 | 1,007,661,430,857 |
| 4 | ایساتیس | 1404/06/04 | 5,501,450 | 5,470,399 | 5,470,399 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,001,980,218,628 |
| 5 | ایساتیس | 1404/06/03 | 5,527,415 | 5,496,187 | 5,496,187 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,006,703,557,720 |
| 6 | ایساتیس | 1404/06/02 | 5,575,999 | 5,544,337 | 5,544,337 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,015,523,001,325 |
| 7 | ایساتیس | 1404/06/01 | 5,575,326 | 5,543,664 | 5,543,664 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,015,399,621,020 |
| 8 | ایساتیس | 1404/05/31 | 5,564,506 | 5,532,808 | 5,532,808 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,013,411,301,990 |
| 9 | ایساتیس | 1404/05/30 | 5,563,932 | 5,532,234 | 5,532,234 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,013,306,145,039 |
| 10 | ایساتیس | 1404/05/29 | 5,563,362 | 5,531,664 | 5,531,664 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,013,201,702,230 |
| 11 | ایساتیس | 1404/05/28 | 5,595,871 | 5,563,128 | 5,563,128 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,018,964,724,461 |
| 12 | ایساتیس | 1404/05/27 | 5,628,761 | 5,595,748 | 5,595,748 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,024,939,661,095 |
| 13 | ایساتیس | 1404/05/26 | 5,605,064 | 5,573,049 | 5,573,049 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,020,781,883,267 |
| 14 | ایساتیس | 1404/05/25 | 5,545,085 | 5,513,281 | 5,513,281 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,009,834,590,609 |
| 15 | ایساتیس | 1404/05/24 | 5,577,760 | 5,547,063 | 5,547,063 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,016,022,230,364 |
| 16 | ایساتیس | 1404/05/23 | 5,577,187 | 5,546,490 | 5,546,490 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,880 | 183,164 | 1,015,917,289,531 |
| 17 | ایساتیس | 1404/05/22 | 5,576,615 | 5,545,918 | 5,545,918 | 0 | 0 | 368,044 | 477 | 184,880 | 183,164 | 1,015,812,504,352 |
| 18 | ایساتیس | 1404/05/21 | 5,617,338 | 5,586,423 | 5,586,423 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,403 | 183,641 | 1,025,896,273,498 |
| 19 | ایساتیس | 1404/05/20 | 5,674,322 | 5,642,878 | 5,642,878 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,403 | 183,641 | 1,036,263,671,012 |
| 20 | ایساتیس | 1404/05/19 | 5,695,328 | 5,663,682 | 5,663,682 | 0 | 0 | 368,044 | 0 | 184,403 | 183,641 | 1,040,084,291,342 |