لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1404/01/09 | 6,126,206 | 6,088,281 | 6,088,281 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,485 | 189,708 | 1,154,995,524,545 |
| 2 | ایساتیس | 1404/01/08 | 6,098,470 | 6,060,693 | 6,060,693 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,485 | 189,708 | 1,149,762,031,786 |
| 3 | ایساتیس | 1404/01/07 | 6,098,426 | 6,060,649 | 6,060,649 | 0 | 0 | 367,193 | 20 | 177,485 | 189,708 | 1,149,753,665,065 |
| 4 | ایساتیس | 1404/01/06 | 6,098,768 | 6,060,993 | 6,060,993 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,149,940,085,444 |
| 5 | ایساتیس | 1404/01/05 | 6,051,421 | 6,014,109 | 6,014,109 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,141,044,926,099 |
| 6 | ایساتیس | 1404/01/04 | 5,981,620 | 5,944,739 | 5,944,739 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,127,883,481,012 |
| 7 | ایساتیس | 1404/01/03 | 5,981,534 | 5,944,653 | 5,944,653 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,127,867,099,797 |
| 8 | ایساتیس | 1404/01/02 | 5,981,448 | 5,944,567 | 5,944,567 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,127,850,803,497 |
| 9 | ایساتیس | 1404/01/01 | 5,981,363 | 5,944,482 | 5,944,482 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,127,834,592,101 |
| 10 | ایساتیس | 1403/12/30 | 5,981,278 | 5,944,397 | 5,944,397 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,127,818,465,602 |
| 11 | ایساتیس | 1403/12/29 | 5,981,258 | 5,944,377 | 5,944,377 | 0 | 0 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,127,814,726,879 |
| 12 | ایساتیس | 1403/12/28 | 5,981,239 | 5,944,358 | 5,944,358 | 0 | 38 | 367,193 | 0 | 177,465 | 189,728 | 1,127,811,136,452 |
| 13 | ایساتیس | 1403/12/27 | 6,039,902 | 6,002,572 | 6,002,572 | 0 | 0 | 367,155 | 0 | 177,465 | 189,690 | 1,138,627,902,255 |
| 14 | ایساتیس | 1403/12/26 | 6,045,537 | 6,008,131 | 6,008,131 | 0 | 0 | 367,155 | 0 | 177,465 | 189,690 | 1,139,682,360,694 |
| 15 | ایساتیس | 1403/12/25 | 6,003,271 | 5,965,900 | 5,965,900 | 0 | 0 | 367,155 | 0 | 177,465 | 189,690 | 1,131,671,629,074 |
| 16 | ایساتیس | 1403/12/24 | 5,919,588 | 5,882,693 | 5,882,693 | 0 | 0 | 367,155 | 0 | 177,465 | 189,690 | 1,115,888,127,441 |
| 17 | ایساتیس | 1403/12/23 | 5,919,684 | 5,882,790 | 5,882,790 | 0 | 0 | 367,155 | 0 | 177,465 | 189,690 | 1,115,906,520,791 |
| 18 | ایساتیس | 1403/12/22 | 5,915,893 | 5,879,018 | 5,879,018 | 0 | 0 | 367,155 | 0 | 177,465 | 189,690 | 1,115,190,860,802 |
| 19 | ایساتیس | 1403/12/21 | 5,913,271 | 5,876,237 | 5,876,237 | 0 | 0 | 367,155 | 19 | 177,465 | 189,690 | 1,114,663,365,552 |
| 20 | ایساتیس | 1403/12/20 | 5,990,758 | 5,952,916 | 5,952,916 | 0 | 0 | 367,155 | 0 | 177,446 | 189,709 | 1,129,321,749,997 |