لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ایساتیس | 1404/11/11 | 7,851,144 | 7,782,536 | 7,782,536 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,245 | 179,440 | 1,396,498,309,972 |
| 2 | ایساتیس | 1404/11/10 | 7,960,830 | 7,888,207 | 7,888,207 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,245 | 179,440 | 1,415,459,906,345 |
| 3 | ایساتیس | 1404/11/09 | 7,961,012 | 7,888,355 | 7,888,355 | 0 | 0 | 368,685 | 80 | 189,245 | 179,440 | 1,415,486,362,169 |
| 4 | ایساتیس | 1404/11/08 | 7,960,619 | 7,887,994 | 7,887,994 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,165 | 179,520 | 1,416,052,603,172 |
| 5 | ایساتیس | 1404/11/07 | 7,992,178 | 7,928,003 | 7,928,003 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,165 | 179,520 | 1,423,235,183,161 |
| 6 | ایساتیس | 1404/11/06 | 8,177,837 | 8,103,469 | 8,103,469 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,165 | 179,520 | 1,454,734,720,095 |
| 7 | ایساتیس | 1404/11/05 | 8,393,502 | 8,316,895 | 8,316,895 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,165 | 179,520 | 1,493,049,053,531 |
| 8 | ایساتیس | 1404/11/04 | 8,584,727 | 8,504,708 | 8,504,708 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,165 | 179,520 | 1,526,765,250,157 |
| 9 | ایساتیس | 1404/11/03 | 8,740,518 | 8,658,882 | 8,658,882 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,165 | 179,520 | 1,554,442,517,979 |
| 10 | ایساتیس | 1404/11/02 | 8,740,354 | 8,658,719 | 8,658,719 | 0 | 0 | 368,685 | 1 | 189,165 | 179,520 | 1,554,413,151,827 |
| 11 | ایساتیس | 1404/11/01 | 8,740,190 | 8,658,555 | 8,658,555 | 0 | 0 | 368,685 | 116 | 189,164 | 179,521 | 1,554,392,393,736 |
| 12 | ایساتیس | 1404/10/30 | 8,761,628 | 8,679,822 | 8,679,822 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,559,217,101,908 |
| 13 | ایساتیس | 1404/10/29 | 8,786,232 | 8,704,535 | 8,704,535 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,563,656,512,275 |
| 14 | ایساتیس | 1404/10/28 | 8,752,959 | 8,671,607 | 8,671,607 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,557,741,494,641 |
| 15 | ایساتیس | 1404/10/27 | 8,634,083 | 8,553,964 | 8,553,964 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,536,608,395,348 |
| 16 | ایساتیس | 1404/10/26 | 8,634,180 | 8,554,062 | 8,554,062 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,536,625,979,832 |
| 17 | ایساتیس | 1404/10/25 | 8,634,279 | 8,554,160 | 8,554,160 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,536,643,589,818 |
| 18 | ایساتیس | 1404/10/24 | 8,634,377 | 8,554,258 | 8,554,258 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,536,661,225,254 |
| 19 | ایساتیس | 1404/10/23 | 8,853,287 | 8,769,999 | 8,769,999 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,575,416,382,704 |
| 20 | ایساتیس | 1404/10/22 | 8,916,241 | 8,832,611 | 8,832,611 | 0 | 0 | 368,685 | 0 | 189,048 | 179,637 | 1,586,663,689,066 |