کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
-سرمایه گذاران محترم تجزیه واحد صندوق به نسبت 1/10 انجام شده ، برای بررسی بیشتر کاردکس واحد خودتان را چک بفرمایید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۲,۹۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۷,۰۰۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۰۷,۹۰۷,۵۶۴,۶۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۵۳۸,۴۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۵۰۷,۸۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۵۰۷,۸۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ]
آگهی روزنامه رسمی ثبت_ صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز شنبه مورخ 1404/02/27 ساعت: 13:00_ موضوع: مجمع سالانه سال مالی منتهی به 1403/11/27
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
تاییدیه سازمان_صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد، در روز شنبه مورخ 1404/02/27 ساعت: 13:00_ موضوع: مجمع سالانه سال مالی منتهی به 1403/11/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 5,538,444 | 5,507,842 | 5,507,842 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۵,۰۴۹ | ۱۸۲,۹۹۵ | ۱,۰۰۷,۹۰۷,۵۶۴,۶۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 5,537,771 | 5,507,169 | 5,507,169 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۵,۰۴۹ | ۱۸۲,۹۹۵ | ۱,۰۰۷,۷۸۴,۴۲۱,۳۱۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 5,537,099 | 5,506,497 | 5,506,497 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۱۶۹ | ۱۸۵,۰۴۹ | ۱۸۲,۹۹۵ | ۱,۰۰۷,۶۶۱,۴۳۰,۸۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 5,501,450 | 5,470,399 | 5,470,399 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۰۱,۹۸۰,۲۱۸,۶۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 5,527,415 | 5,496,187 | 5,496,187 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۰۶,۷۰۳,۵۵۷,۷۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 5,575,999 | 5,544,337 | 5,544,337 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۵,۵۲۳,۰۰۱,۳۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 5,575,326 | 5,543,664 | 5,543,664 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۵,۳۹۹,۶۲۱,۰۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 5,564,506 | 5,532,808 | 5,532,808 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۳,۴۱۱,۳۰۱,۹۹۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 5,563,932 | 5,532,234 | 5,532,234 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۳,۳۰۶,۱۴۵,۰۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 5,563,362 | 5,531,664 | 5,531,664 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۳,۲۰۱,۷۰۲,۲۳۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 5,595,871 | 5,563,128 | 5,563,128 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۸,۹۶۴,۷۲۴,۴۶۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 5,628,761 | 5,595,748 | 5,595,748 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۲۴,۹۳۹,۶۶۱,۰۹۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 5,605,064 | 5,573,049 | 5,573,049 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۲۰,۷۸۱,۸۸۳,۲۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 5,545,085 | 5,513,281 | 5,513,281 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۰۹,۸۳۴,۵۹۰,۶۰۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 5,577,760 | 5,547,063 | 5,547,063 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۶,۰۲۲,۲۳۰,۳۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 5,577,187 | 5,546,490 | 5,546,490 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۵,۹۱۷,۲۸۹,۵۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 5,576,615 | 5,545,918 | 5,545,918 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۴۷۷ | ۱۸۴,۸۸۰ | ۱۸۳,۱۶۴ | ۱,۰۱۵,۸۱۲,۵۰۴,۳۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 5,617,338 | 5,586,423 | 5,586,423 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۴۰۳ | ۱۸۳,۶۴۱ | ۱,۰۲۵,۸۹۶,۲۷۳,۴۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 5,674,322 | 5,642,878 | 5,642,878 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۴۰۳ | ۱۸۳,۶۴۱ | ۱,۰۳۶,۲۶۳,۶۷۱,۰۱۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | 5,695,328 | 5,663,682 | 5,663,682 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۰۴۴ | ۰ | ۱۸۴,۴۰۳ | ۱۸۳,۶۴۱ | ۱,۰۴۰,۰۸۴,۲۹۱,۳۴۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||