صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۱۲۵۸
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۶,۸۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۳,۱۵۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۳۲,۰۲۹,۷۶۴,۲۴۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۶۳۹,۷۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۵۹۳,۸۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۵۹۳,۸۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان ایساتیس پویاکیش
متولی صندوق
شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
حسابرس
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
مدیران سرمایه‌گذاری
سلمان بابایی زاده اشکذری، محمد هوشیارزاده، مجتبی برزگر مروستی
ضامن نقد شوندگی اول
سرمایه گذاری ایساتیس پویا
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ ۶,۶۳۹,۷۴۸ ۶,۵۹۳,۸۶۰ ۶,۵۹۳,۸۶۰ ۰ ۰ ۳۶۷,۴۸۰ ۴۵۰ ۱۸۰,۶۳۵ ۱۸۶,۸۴۵ ۱,۲۳۲,۰۲۹,۷۶۴,۲۴۳
    ۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۶,۶۸۲,۲۰۴ ۶,۶۳۴,۴۰۵ ۶,۶۳۴,۴۰۵ ۰ ۰ ۳۶۷,۴۸۰ ۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۲۹۵ ۱,۲۴۲,۵۹۰,۹۷۷,۷۲۲
    ۳ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۶,۵۳۱,۷۵۱ ۶,۴۸۵,۳۱۴ ۶,۴۸۵,۳۱۴ ۰ ۱۲۴ ۳۶۷,۴۸۰ ۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۲۹۵ ۱,۲۱۴,۶۶۶,۹۵۳,۴۱۵
    ۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۶,۴۱۰,۰۹۴ ۶,۳۶۴,۵۹۴ ۶,۳۶۴,۵۹۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۱۷۱ ۱,۱۹۱,۲۶۷,۴۸۰,۶۳۷
    ۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۶,۳۲۴,۷۶۵ ۶,۲۸۰,۴۴۲ ۶,۲۸۰,۴۴۲ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۱۷۱ ۱,۱۷۵,۵۱۶,۵۴۶,۵۰۴
    ۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۶,۳۲۵,۰۶۰ ۶,۲۸۰,۷۳۷ ۶,۲۸۰,۷۳۷ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۱۷۱ ۱,۱۷۵,۵۷۱,۸۱۲,۲۶۹
    ۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ ۶,۳۲۶,۸۵۷ ۶,۲۸۲,۵۲۷ ۶,۲۸۲,۵۲۷ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۱۷۱ ۱,۱۷۵,۹۰۶,۸۵۰,۵۶۳
    ۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ ۶,۲۸۰,۸۷۵ ۶,۲۳۷,۵۷۴ ۶,۲۳۷,۵۷۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۱۷۱ ۱,۱۶۷,۴۹۲,۹۳۴,۲۸۲
    ۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۶,۳۵۴,۲۹۲ ۶,۳۰۹,۸۹۴ ۶,۳۰۹,۸۹۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۲,۶۰۰ ۱۸۰,۱۸۵ ۱۸۷,۱۷۱ ۱,۱۸۱,۰۲۹,۱۳۷,۰۱۷
    ۱۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۶,۲۵۶,۴۱۱ ۶,۲۱۴,۴۳۰ ۶,۲۱۴,۴۳۰ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۱۰۰ ۱۷۷,۵۸۵ ۱۸۹,۷۷۱ ۱,۱۷۹,۳۱۸,۶۳۲,۷۵۸
    ۱۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ ۶,۱۵۸,۵۴۳ ۶,۱۱۸,۷۶۱ ۶,۱۱۸,۷۶۱ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۷۱ ۱,۱۶۱,۷۷۵,۱۸۲,۲۸۳
    ۱۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۶,۱۵۵,۲۵۰ ۶,۱۱۵,۹۵۰ ۶,۱۱۵,۹۵۰ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۷۱ ۱,۱۶۱,۲۴۱,۴۹۵,۵۲۹
    ۱۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۶,۱۵۵,۳۱۲ ۶,۱۱۶,۰۱۲ ۶,۱۱۶,۰۱۲ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۷۱ ۱,۱۶۱,۲۵۳,۲۲۱,۲۴۴
    ۱۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ ۶,۱۴۶,۸۰۹ ۶,۱۰۷,۵۵۰ ۶,۱۰۷,۵۵۰ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۷۱ ۱,۱۵۹,۶۴۶,۵۳۷,۲۳۶
    ۱۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۶,۱۲۷,۳۵۲ ۶,۰۸۸,۹۵۳ ۶,۰۸۸,۹۵۳ ۰ ۳۵ ۳۶۷,۳۵۶ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۷۱ ۱,۱۵۶,۱۱۵,۵۶۲,۰۹۴
    ۱۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ ۶,۰۳۹,۶۶۹ ۶,۰۰۲,۳۱۹ ۶,۰۰۲,۳۱۹ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۲۱ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۳۶ ۱,۱۳۹,۴۵۶,۳۱۴,۱۷۰
    ۱۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۶,۰۸۶,۳۴۰ ۶,۰۴۸,۵۰۲ ۶,۰۴۸,۵۰۲ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۲۱ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۳۶ ۱,۱۴۸,۲۲۳,۴۰۹,۲۶۹
    ۱۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۶,۱۱۸,۹۶۹ ۶,۰۸۰,۹۷۵ ۶,۰۸۰,۹۷۵ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۲۱ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۳۶ ۱,۱۵۴,۳۸۸,۰۰۲,۱۴۳
    ۱۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۶,۱۶۸,۱۸۸ ۶,۱۲۹,۸۱۴ ۶,۱۲۹,۸۱۴ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۲۱ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۳۶ ۱,۱۶۳,۶۵۹,۳۵۷,۹۲۱
    ۲۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۶,۱۶۸,۱۴۶ ۶,۱۲۹,۷۷۲ ۶,۱۲۹,۷۷۲ ۰ ۰ ۳۶۷,۳۲۱ ۰ ۱۷۷,۴۸۵ ۱۸۹,۸۳۶ ۱,۱۶۳,۶۵۱,۳۹۷,۰۰۲
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان ایساتیس پویاکیش می‌باشد.
    Copyright © 2020 Isatis. All rights reserved.
    version number: 9.2.5