کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۰,۷۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۹,۲۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۹۰,۸۹۵,۵۶۳,۵۹۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷,۲۰۱,۴۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷,۱۴۳,۳۴۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷,۱۴۳,۳۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
روزنامه رسمی صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شماره ثبت 1258 نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی 10840450870 و حدود اختیار آنها
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 7,201,425 | 7,143,346 | 7,143,346 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۵۰ | ۱۸۷,۸۴۸ | ۱۸۰,۷۱۳ | ۱,۲۹۰,۸۹۵,۵۶۳,۵۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 7,196,860 | 7,138,830 | 7,138,830 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۹۸ | ۱۸۰,۷۶۳ | ۱,۲۹۰,۴۳۶,۳۰۸,۷۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 7,090,765 | 7,034,876 | 7,034,876 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۹۸ | ۱۸۰,۷۶۳ | ۱,۲۷۱,۶۴۵,۲۲۷,۰۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 7,090,250 | 7,034,360 | 7,034,360 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۱۰ | ۱۸۷,۷۹۸ | ۱۸۰,۷۶۳ | ۱,۲۷۱,۵۵۲,۰۶۹,۹۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 7,089,732 | 7,033,846 | 7,033,846 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۸۸ | ۱۸۰,۷۷۳ | ۱,۲۷۱,۵۲۹,۴۲۳,۵۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 7,011,216 | 6,955,273 | 6,955,273 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۸۸ | ۱۸۰,۷۷۳ | ۱,۲۵۷,۳۲۵,۶۰۲,۲۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 6,986,204 | 6,930,561 | 6,930,561 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۸۸ | ۱۸۰,۷۷۳ | ۱,۲۵۲,۸۵۸,۳۷۸,۷۲۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 6,913,248 | 6,859,199 | 6,859,199 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۱۰ | ۱۸۷,۷۸۸ | ۱۸۰,۷۷۳ | ۱,۲۳۹,۹۵۷,۹۳۱,۵۲۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 6,923,158 | 6,867,715 | 6,867,715 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۷۸ | ۱۸۰,۷۸۳ | ۱,۲۴۱,۵۶۶,۱۷۱,۶۹۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 6,944,367 | 6,888,281 | 6,888,281 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۷۸ | ۱۸۰,۷۸۳ | ۱,۲۴۵,۲۸۴,۱۷۵,۵۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 6,943,678 | 6,887,593 | 6,887,593 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۷۸ | ۱۸۰,۷۸۳ | ۱,۲۴۵,۱۵۹,۷۱۶,۹۹۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 6,942,995 | 6,886,909 | 6,886,909 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۷۸ | ۱۸۰,۷۸۳ | ۱,۲۴۵,۰۳۶,۱۰۴,۰۶۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 6,986,913 | 6,930,435 | 6,930,435 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۷۸ | ۱۸۰,۷۸۳ | ۱,۲۵۲,۹۰۴,۹۲۰,۶۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 6,924,294 | 6,871,547 | 6,871,547 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۷۷۸ | ۱۸۰,۷۸۳ | ۱,۲۴۲,۲۵۸,۹۵۴,۵۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 6,923,601 | 6,870,854 | 6,870,854 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۱۹۰ | ۱۸۷,۷۷۸ | ۱۸۰,۷۸۳ | ۱,۲۴۲,۱۳۳,۶۳۵,۳۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 6,865,475 | 6,814,889 | 6,814,889 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۵۸۸ | ۱۸۰,۹۷۳ | ۱,۲۳۳,۳۱۰,۸۳۶,۹۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 6,837,859 | 6,786,920 | 6,786,920 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۵۸۸ | ۱۸۰,۹۷۳ | ۱,۲۲۸,۲۴۹,۳۱۴,۵۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 6,837,133 | 6,786,194 | 6,786,194 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۵۸۸ | ۱۸۰,۹۷۳ | ۱,۲۲۸,۱۱۷,۹۰۱,۷۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 6,818,968 | 6,768,111 | 6,768,111 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۵۸۸ | ۱۸۰,۹۷۳ | ۱,۲۲۴,۸۴۵,۲۸۷,۹۱۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 6,791,520 | 6,740,809 | 6,740,809 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۷,۵۸۸ | ۱۸۰,۹۷۳ | ۱,۲۱۹,۹۰۴,۴۶۲,۲۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||