کاربر گرامی
-با توجه به الزامی شدن ثبت نام در سامانه سجام و احرازهویت جهت استفاده از خدمات در بازار سرمایه، از سرمایه گذاران محترم درخواست می شود در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و احراز هویت در سامانه سجام اقدام نمایند.
سرمایه گذاران محترم باتوجه به اینکه این صندوق نسبت به سرمایه گذاری در اوراق تامین مالی جمعی اقدام می نماید، خواهشمند است به لیست توافق نامه ها مراجعه و توافق نامه تامین مالی جمعی را بررسی نمائید.
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸۲,۰۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۱۷,۹۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۲,۲۸۵,۶۳۳,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶,۸۶۲,۴۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶,۸۲۴,۱۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶,۸۲۴,۱۳۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۸
نوع صندوق
سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ ]
روزنامه رسمی صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ ]
تاییدیه سازمان در خصوص صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد به شماره ثبت 1258 نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی 10840450870 و حدود اختیار آن‌ها
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ]
صورت وضعيت پرتفوي ماهانه صندوق سرمايه گذاري منتهي به 1404/04/27
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 6,862,401 | 6,824,133 | 6,824,133 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۵۱۸ | ۱۸۲,۰۴۳ | ۱,۲۴۲,۲۸۵,۶۳۳,۹۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 6,850,366 | 6,812,174 | 6,812,174 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۵۱۸ | ۱۸۲,۰۴۳ | ۱,۲۴۰,۱۰۸,۶۳۲,۵۷۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 6,866,343 | 6,828,274 | 6,828,274 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۵۱۸ | ۱۸۲,۰۴۳ | ۱,۲۴۳,۰۳۹,۵۱۵,۷۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 6,865,756 | 6,827,688 | 6,827,688 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۵۱۸ | ۱۸۲,۰۴۳ | ۱,۲۴۲,۹۳۲,۷۳۴,۸۸۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 6,865,170 | 6,827,102 | 6,827,102 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۵۱۸ | ۱۸۲,۰۴۳ | ۱,۲۴۲,۸۲۶,۱۰۳,۷۹۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 6,809,583 | 6,771,293 | 6,771,293 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۵۱۸ | ۱۸۲,۰۴۳ | ۱,۲۳۲,۶۶۶,۴۲۳,۳۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 6,753,602 | 6,717,774 | 6,717,774 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۱۹۰ | ۱۸۶,۵۱۸ | ۱۸۲,۰۴۳ | ۱,۲۲۲,۹۲۳,۷۷۰,۴۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 6,696,805 | 6,661,595 | 6,661,595 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۱۳,۹۶۲,۴۳۲,۴۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 6,633,398 | 6,598,593 | 6,598,593 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۰۲,۴۸۱,۴۴۰,۵۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 6,672,159 | 6,637,083 | 6,637,083 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۰۹,۴۹۵,۶۰۷,۱۵۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 6,671,545 | 6,636,469 | 6,636,469 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۰۹,۳۸۳,۶۰۸,۵۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 6,670,931 | 6,635,855 | 6,635,855 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۰۹,۲۷۱,۷۵۸,۲۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 6,651,986 | 6,616,821 | 6,616,821 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۰۵,۸۰۳,۲۱۴,۶۸۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 6,661,412 | 6,626,164 | 6,626,164 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۰۷,۵۰۵,۸۱۶,۵۷۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 6,718,007 | 6,682,392 | 6,682,392 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۱۷,۷۵۲,۲۹۸,۷۰۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 6,656,974 | 6,621,738 | 6,621,738 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۲۰۶,۶۹۹,۲۱۱,۷۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 6,560,122 | 6,525,575 | 6,525,575 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۱۸۹,۱۷۵,۱۸۹,۷۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 6,559,503 | 6,524,956 | 6,524,956 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۱۸۹,۰۶۲,۳۸۹,۲۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 6,558,885 | 6,524,338 | 6,524,338 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۱۸۸,۹۴۹,۷۳۵,۴۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 6,620,873 | 6,582,964 | 6,582,964 | ۰ | ۰ | ۳۶۸,۵۶۱ | ۰ | ۱۸۶,۳۲۸ | ۱۸۲,۲۳۳ | ۱,۱۹۹,۶۳۳,۲۱۰,۰۸۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||