صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۲۰۲,۶۲۹	۱۶.۳۷ %	۵۹۹,۲۱۷	۴۸.۴۲ %	۸۵,۵۵۹	۶.۹۱ %	۱۸۸,۹۷۴	۱۵.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱,۸۱۰	۴.۱۹ %	۱۰۹,۴۷۴	۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۲۰۱,۱۸۱	۱۶.۵ %	۵۹۸,۲۷۱	۴۹.۰۷ %	۸۶,۱۷۱	۷.۰۷ %	۱۴۷,۳۸۹	۱۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۴.۳۱ %	۱۳۳,۶۴۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۲۰۱,۱۸۱	۱۶.۵ %	۵۹۸,۲۷۱	۴۹.۰۸ %	۸۶,۱۷۱	۷.۰۷ %	۱۴۷,۲۹۵	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۴.۳۱ %	۱۳۳,۵۷۳	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۲۰۱,۱۸۱	۱۶.۵۱ %	۵۹۸,۲۷۱	۴۹.۰۸ %	۸۶,۱۷۱	۷.۰۷ %	۱۴۷,۲۰۱	۱۲.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲,۵۴۱	۴.۳۱ %	۱۳۳,۵۰۲	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۹۲,۵۷۷	۱۵.۸۳ %	۵۹۹,۹۰۱	۴۹.۳۳ %	۸۳,۶۳۹	۶.۸۸ %	۱۴۷,۱۰۷	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۴	۴.۳۲ %	۱۴۰,۴۶۲	۱۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۹۸,۲۸۱	۱۶.۱۹ %	۶۰۴,۷۷۶	۴۹.۳۹ %	۵۶,۴۵۵	۴.۶۱ %	۱۵۵,۶۹۸	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴,۶۳۸	۱.۲ %	۱۹۴,۷۵۳	۱۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۹۸,۲۸۱	۱۶.۱ %	۶۱۲,۰۵۳	۴۹.۷ %	۵۵,۷۶۵	۴.۵۳ %	۱۵۵,۵۹۴	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۰.۷۸ %	۲۰۰,۱۶۵	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۲۱۵,۹۱۶	۱۷.۲۲ %	۶۹۵,۷۸۶	۵۵.۵۱ %	۵۵,۸۲۲	۴.۴۵ %	۱۵۵,۴۸۹	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۰.۷۶ %	۱۲۰,۹۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۲۲۷,۰۶۲	۱۸.۱۸ %	۶۹۱,۰۸۳	۵۵.۳۳ %	۵۵,۸۳۷	۴.۴۷ %	۱۵۵,۳۸۵	۱۲.۴۴ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۰.۷۷ %	۱۱۰,۰۲۰	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۲۲۷,۰۶۲	۱۸.۱۸ %	۶۹۱,۰۸۳	۵۵.۳۴ %	۵۵,۸۳۷	۴.۴۷ %	۱۵۵,۲۸۱	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۹,۵۶۹	۰.۷۷ %	۱۰۹,۹۴۹	۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...612 »