صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۳۴۴,۲۵۲	۲۸.۲۹ %	۷۶۷,۰۵۱	۶۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۲۶۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۵	۰.۰۹ %	۱۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۱ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۹۱	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۴۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۳۴۶,۴۲۲	۲۸.۸۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۳	۵.۳ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۲۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۳۴۴,۸۰۳	۲۸.۷۲ %	۷۵۲,۶۴۰	۶۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۱۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۰۹ %	۱۳,۲۱۰	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۳۴۳,۰۵۳	۲۹.۰۶ %	۷۳۱,۳۶۹	۶۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۷۶	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۶,۱۳۸	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۳۳۹,۴۹۴	۲۸.۵۸ %	۷۰۵,۰۷۵	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۳۴	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۱۳۹	۰.۱ %	۱۳,۱۷۱	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۳۴۶,۸۰۹	۲۹.۰۸ %	۷۱۱,۱۹۲	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۴۰۰	۸ %	۰	۰ %	۱,۱۴۵	۰.۱ %	۱۳,۱۵۱	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۳۵۱,۶۳۸	۲۹.۳۹ %	۷۱۰,۵۹۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۴۲	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۳۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۵ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۸۵	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۱۱۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۳۵۹,۴۹۴	۲۹.۷۶ %	۷۱۴,۳۸۶	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۲۸	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۹۲۹	۰.۰۸ %	۱۳,۰۹۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...606 »