صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۲۶۱,۴۹۸	۳۶.۲۳ %	۱۸۲,۵۰۸	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۴۴۸	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۷۶۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۲۶۱,۴۹۸	۳۶.۲۳ %	۱۸۲,۵۰۸	۲۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۳۲۰	۳۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳	۰.۲۳ %	۱۱,۷۶۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۲۶۱,۱۶۸	۳۶.۲۱ %	۱۸۳,۸۷۵	۲۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۱۹۲	۳۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲۳۰	۰.۰۳ %	۱۱,۷۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۲۵۹,۵۶۹	۳۷.۹۸ %	۱۳۵,۰۹۲	۱۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۶۳	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۷۴	۰.۰۱ %	۲۴,۶۰۱	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۲۶۰,۴۴۹	۳۵.۷۳ %	۱۸۴,۳۶۸	۲۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۳,۹۳۵	۳۶.۲۱ %	۰	۰ %	۸,۳۹۵	۱.۱۵ %	۱۱,۷۴۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۲۶۱,۵۵۷	۳۷.۷۶ %	۱۹۱,۴۷۱	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۴۴	۳۲.۱۱ %	۰	۰ %	۳۹۵	۰.۰۶ %	۱۶,۸۱۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۸ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۵۲	۲۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۷۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۹ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۶۴	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۷۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۲۶۲,۶۵۴	۳۷.۵۹ %	۲۳۹,۰۸۳	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۷۷	۲۵.۵۹ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۸,۰۶۷	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۲۶۴,۳۱۷	۳۵.۹۴ %	۲۸۰,۵۷۱	۳۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۳۲	۲۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶۴	۰.۰۱ %	۱۱,۵۵۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...606 »