صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱۵ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۸۱	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۵۷۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱۵ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۲۹	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۲۹	۰.۱۹ %	۱۲,۵۶۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۲۵۳,۶۴۷	۳۳.۱ %	۳۸۴,۰۵۲	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۷۸	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸	۰.۳۶ %	۱۲,۵۶۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۲۵۵,۶۰۹	۳۲.۶۴ %	۳۹۲,۸۶۳	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۹۵	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۶ %	۱۲,۴۰۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۲۵۷,۵۰۰	۳۳.۳۹ %	۳۷۹,۱۱۸	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۳۸	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۴۲	۰.۰۶ %	۱۲,۳۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۲۴۸,۰۵۰	۳۲.۹ %	۳۷۱,۲۴۲	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۵	۱۶.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹۰	۰.۰۸ %	۱۲,۳۹۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۲۷۶,۳۱۱	۳۶.۹۲ %	۳۷۱,۹۲۶	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۱۱۷	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۸ %	۱۲,۳۸۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۲۷۶,۰۱۳	۳۶.۹۵ %	۳۷۱,۷۷۴	۴۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۱۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۸ %	۲۷,۰۸۲	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۲۷۶,۰۱۳	۳۶.۹۵ %	۳۷۱,۷۷۴	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۸۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۸ %	۲۷,۰۷۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۲۸۲,۰۹۷	۳۷.۷۲ %	۳۷۱,۷۷۴	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۵۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۷۱	۰.۰۸ %	۲۱,۸۳۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...606 »