صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۱	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۵۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۴۰,۰۹۹	۲۳.۴۷ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۷۷,۸۰۰	۷.۶۱ %	۱۶,۲۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۲۴۲,۱۶۹	۲۳.۵۸ %	۶۶۰,۲۰۳	۶۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۲۵	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۷۷,۱۷۷	۷.۵۲ %	۱۶,۶۵۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۲۴۱,۶۲۵	۲۳.۸۱ %	۶۴۸,۶۷۱	۶۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷۷,۲۷۹	۷.۶۱ %	۱۶,۶۱۳	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۲۳۷,۰۰۰	۲۳.۵۶ %	۶۳۶,۲۴۹	۶۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۸۹	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۸۴,۷۲۰	۸.۴۲ %	۱۷,۱۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۲۳۵,۹۰۶	۲۲.۷۹ %	۶۲۹,۰۵۳	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۵۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۷۶,۰۲۱	۷.۳۵ %	۲۴,۴۷۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۱ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۱۱	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۴۲۷	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۲۳۰,۱۳۴	۲۳.۳۲ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۶۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۸۰,۳۱۷	۸.۱۴ %	۲۴,۳۷۸	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۲۳۱,۱۶۴	۲۳.۴ %	۵۸۲,۸۱۵	۵۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۳۲۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۸۰,۰۹۵	۸.۱۱ %	۲۴,۵۴۹	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۲۲۸,۸۷۹	۲۳.۳۵ %	۵۷۷,۳۰۷	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۲۸۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۷۶,۷۲۹	۷.۸۳ %	۲۷,۸۶۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...606 »