صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	۷۹۷,۹۵۶	۴۷.۳۳ %	۶۷۰,۱۵۸	۳۹.۷۴ %	۳۳,۳۷۶	۱.۹۸ %	۸,۵۰۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۸۲	۰.۱۹ %	۹۷,۹۳۶	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	۷۷۲,۰۲۷	۴۵.۱۹ %	۵۴۵,۸۱۳	۳۱.۹۴ %	۳۲,۳۰۳	۱.۸۹ %	۹,۶۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲	۰.۱۹ %	۲۷۰,۸۰۴	۱۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	۷۶۸,۴۵۰	۴۵.۰۷ %	۵۷۹,۵۷۷	۳۳.۹۹ %	۳۱,۴۹۴	۱.۸۵ %	۱۱,۴۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۰.۰۵ %	۲۳۸,۴۳۶	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	۷۶۸,۴۵۰	۴۵.۰۷ %	۵۷۹,۵۷۷	۳۳.۹۹ %	۳۱,۴۹۴	۱.۸۵ %	۱۱,۴۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۰.۰۵ %	۲۳۸,۳۵۵	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	۷۶۸,۴۵۰	۴۵.۰۷ %	۵۷۹,۵۷۷	۳۳.۹۹ %	۳۱,۴۹۴	۱.۸۵ %	۱۱,۴۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۰.۰۵ %	۲۳۸,۲۷۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	۷۶۸,۴۵۰	۴۵.۰۷ %	۵۷۹,۵۷۷	۳۴ %	۳۱,۴۹۴	۱.۸۵ %	۱۱,۴۸۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹	۰.۰۵ %	۲۳۸,۱۹۲	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۷۴۷,۴۵۵	۴۴.۴۸ %	۵۷۴,۴۷۷	۳۴.۱۹ %	۳۱,۶۷۵	۱.۸۹ %	۱۱۱,۳۵۴	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۰.۲۶ %	۱۳۶,۰۰۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۹۵,۰۶۹	۴۶.۱۷ %	۶۸۹,۹۶۶	۴۰.۰۷ %	۳۱,۴۶۰	۱.۸۳ %	۱۱۰,۵۳۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۲۴	۰.۲۶ %	۱۵,۷۳۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۶۹۴,۲۴۰	۴۰.۷۶ %	۶۸۹,۵۷۳	۴۰.۴۹ %	۳۲,۴۸۴	۱.۹۱ %	۱۲۹,۴۰۸	۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷	۰.۱۳ %	۸۰,۳۸۲	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	۶۵۰,۸۵۱	۳۸.۶۸ %	۷۲۰,۶۱۸	۴۲.۸۳ %	۳۱,۹۲۳	۱.۹ %	۱۴۰,۱۵۴	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۰	۰.۱۷ %	۶۱,۳۰۳	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...601 »