صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۶ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۱ %	۲۲,۹۳۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۳۸۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲	۰.۲۷ %	۷۹,۳۹۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۸ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۵ %	۶۹,۱۲۸	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۷۹,۳۲۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۰.۲۷ %	۳۲,۳۲۷	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۷ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۵ %	۲۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹,۲۶۷	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۰.۲۷ %	۷۸,۲۰۶	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۸ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۵ %	۲۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹,۲۰۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۰.۲۷ %	۷۸,۱۰۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۸ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۶ %	۲۳,۴۴۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۹,۱۴۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷	۰.۲۷ %	۷۷,۹۹۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۷ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۵ %	۲۳,۹۸۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۹	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴	۰.۲۸ %	۷۷,۸۱۳	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۸ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۵ %	۲۳,۹۸۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۷۱۴	۰.۲۸ %	۷۷,۷۰۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۹ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۶ %	۶۸,۹۷۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۷۸,۹۷۰	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۰.۱۳ %	۳۱,۹۷۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۰۸ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۵۸ %	۶۸,۱۵۹	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۸۰,۴۱۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۰.۱۳ %	۳۱,۸۶۸	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۱	۳۱۹,۳۶۱	۲۴.۱۱ %	۷۳۶,۸۶۶	۵۵.۶۱ %	۶۹,۳۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۷۸,۲۱۷	۵.۹ %	۰	۰ %	۱,۷۰۹	۰.۱۳ %	۳۱,۷۶۱	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...601 »