صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۲۹۰,۱۱۴	۲۷.۰۹ %	۶۷۷,۸۲۱	۶۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۵۷	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۸,۰۶۰	۰.۷۵ %	۲۴,۴۲۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۲۸۸,۵۹۵	۲۷.۲۳ %	۶۶۸,۴۶۷	۶۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۲۴۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۰۶۲	۰.۷۶ %	۲۴,۴۱۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۲۸۵,۶۲۴	۲۷.۵ %	۶۵۴,۵۲۳	۶۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۱۳۲	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۸,۱۰۴	۰.۷۸ %	۲۰,۲۹۲	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۲۷۸,۱۸۵	۲۷.۲۳ %	۶۴۴,۸۷۶	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۴۹	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۰.۷۱ %	۲۱,۱۰۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۲۷۹,۰۲۹	۲۷.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۵	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۸	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۶۱۴	۰.۸۶ %	۲۱,۱۰۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۲۷۹,۰۲۹	۲۷.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۵	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۵	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۶۱۴	۰.۸۶ %	۲۱,۰۹۷	۲.۱ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۲۷۹,۰۲۹	۲۷.۷۴ %	۶۲۷,۰۴۵	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۲۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۶۱۴	۰.۸۶ %	۲۱,۰۹۳	۲.۱ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۲۸۰,۱۸۲	۲۸ %	۶۱۹,۶۸۳	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۸۳۵	۰.۹۸ %	۲۱,۰۸۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۲۸۳,۷۹۳	۲۸.۰۲ %	۶۲۷,۷۹۳	۶۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۸۳۱	۶.۹ %	۰	۰ %	۵,۰۷۷	۰.۵ %	۲۶,۲۲۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۲۹۴,۹۹۹	۲۹ %	۶۲۰,۷۵۴	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۰۶۷	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۰۲۷	۰.۴۹ %	۲۶,۲۲۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...585 »