صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۲۸۱,۷۵۰	۲۸.۴۱ %	۶۸۰,۱۰۲	۶۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۶۴ %	۱۸,۳۴۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۲۸۱,۷۵۰	۲۸.۴۱ %	۶۸۰,۱۰۲	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۸۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۶۴ %	۱۸,۳۳۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۲۸۱,۷۵۰	۲۸.۴۱ %	۶۸۰,۱۰۲	۶۸.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۷۹	۰.۶۴ %	۱۸,۳۳۶	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۲۸۰,۵۵۵	۲۸.۳۷ %	۶۷۸,۵۹۴	۶۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۶,۳۸۳	۰.۶۵ %	۱۸,۳۳۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۲۸۰,۳۴۸	۲۸.۱۷ %	۶۸۱,۷۴۰	۶۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸	۰.۹۶ %	۱۸,۳۳۱	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۲۷۸,۹۶۷	۲۸.۲۲ %	۶۷۷,۱۳۶	۶۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۷۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۹,۰۴۸	۰.۹۲ %	۱۸,۳۲۹	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۲۷۹,۶۲۵	۲۸.۶۲ %	۶۷۱,۶۹۶	۶۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۶۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۲۸۰,۱۵۲	۲۷.۹۲ %	۶۷۶,۰۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۹۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۴	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۲۸۰,۱۵۲	۲۷.۹۲ %	۶۷۶,۰۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۲۸۰,۱۵۲	۲۷.۹۲ %	۶۷۶,۰۹۹	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۴۶۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۳	۰.۲۴ %	۱۸,۳۲۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...585 »