صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۳۱۲,۹۶۹	۲۸.۴۶ %	۷۳۱,۷۹۸	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۷,۳۶۵	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۴	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۳۱۴,۶۷۵	۲۸.۵۶ %	۷۳۱,۸۵۱	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۵۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۷,۳۵۸	۰.۶۷ %	۱۴,۵۲۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳۱۴,۱۶۶	۲۸.۷۶ %	۷۲۳,۶۵۴	۶۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶,۸۵۸	۰.۶۳ %	۱۴,۵۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۹	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۴۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۶,۱۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۶۱ %	۱۶,۲۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۹۶,۸۲۱	۲۷.۴۸ %	۶۹۶,۶۲۵	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۰.۶۱ %	۱۱,۸۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...585 »