صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۸۱	۱۳۸۹/۱۱/۲۴	۳,۳۸۱	۴۴.۴۴ %	۳,۳۶۶	۴۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۹۲	۶.۴۷ %	۸۱۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %
۵۴۸۲	۱۳۸۹/۱۱/۲۳	۳,۳۵۶	۴۲.۲۵ %	۳,۳۹۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴	۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶	۱.۷۲ %	۷۴۱	۹.۳۴ %	۰	۰ %
۵۴۸۳	۱۳۸۹/۱۱/۲۲	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۸ %	۰	۰ %
۵۴۸۴	۱۳۸۹/۱۱/۲۱	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۵	۱۳۸۹/۱۱/۲۰	۳,۳۵۶	۴۱.۱ %	۳,۶۴۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۸۸ %	۸۰۷	۹.۸۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۶	۱۳۸۹/۱۱/۱۹	۳,۳۴۰	۴۳.۴۸ %	۳,۴۰۷	۴۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۵۲۹	۶.۸۹ %	۸۰۷	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %
۵۴۸۷	۱۳۸۹/۱۱/۱۸	۳,۳۵۰	۴۴.۲۱ %	۳,۴۲۱	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۴۶	۰.۶۲ %	۱,۱۸۸	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %
۵۴۸۸	۱۳۸۹/۱۱/۱۷	۳,۳۵۴	۳۷.۱۷ %	۳,۰۵۸	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۱۲.۵۷ %	۱,۸۹۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %
۵۴۸۹	۱۳۸۹/۱۱/۱۶	۳,۳۶۲	۳۷.۹۶ %	۳,۲۶۶	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۳۲۵	۱۴.۹۶ %	۱,۴۵۷	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %
۵۴۹۰	۱۳۸۹/۱۱/۱۵	۳,۷۳۵	۴۲.۳۱ %	۳,۳۳۱	۳۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۱۱.۸۷ %	۱,۱۵۲	۱۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...545 546 547 548549550 551 552 553...585 »