صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۱,۷۹۳	۱۹.۳۵ %	۴,۲۵۴	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵	۴.۳۸ %	۱,۴۸۱	۱۵.۹۸ %	۰	۰ %
۴۹۱۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۱,۷۶۱	۱۹.۰۶ %	۳,۸۸۳	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۴۲	۴.۷۹ %	۱,۵۲۶	۱۶.۵۲ %	۰	۰ %
۴۹۱۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۱,۷۳۲	۱۸.۷۵ %	۳,۸۵۶	۴۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۲۸ %	۱,۹۰۳	۲۰.۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۱,۹۰۷	۲۰.۶ %	۳,۶۰۲	۳۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۲۸ %	۱,۸۳۱	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %
۴۹۱۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۱,۹۰۸	۲۰.۵۷ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۱۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۱,۹۰۸	۲۰.۵۸ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۳	۱۵.۹۹ %	۰	۰ %
۴۹۱۷	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۱,۹۰۸	۲۰.۵۸ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۳	۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۱,۹۰۸	۲۰.۵۸ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۴	۱۶ %	۰	۰ %
۴۹۱۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۱,۹۰۸	۲۰.۵۸ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۴	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %
۴۹۲۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۶	۱,۹۰۸	۲۰.۵۸ %	۳,۵۳۹	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲۴	۲.۴۲ %	۱,۴۸۴	۱۶.۰۱ %	۰	۰ %
«1 2...488 489 490 491492493 494 495 496...585 »