صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۰۱	۱۳۹۲/۰۱/۱۴	۳,۴۴۴	۳۹.۷۸ %	۳,۱۸۱	۳۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰.۰۱ %	۱,۲۱۸	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %
۴۷۰۲	۱۳۹۲/۰۱/۱۳	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۱	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۳	۱۳۹۲/۰۱/۱۲	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۴	۱۳۹۲/۰۱/۱۱	۳,۷۰۰	۴۲.۰۱ %	۳,۱۰۶	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۵	۱۳۹۲/۰۱/۱۰	۳,۶۶۷	۴۱.۶۴ %	۳,۰۶۴	۳۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %
۴۷۰۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۹	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۸	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۸	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۳,۵۴۹	۴۰.۹۱ %	۲,۸۴۸	۳۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۳ %	۱,۲۱۹	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %
۴۷۰۹	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۳,۶۰۶	۳۹.۱۶ %	۲,۹۵۱	۳۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۹	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۶۶۵	۷.۲۳ %	۱,۲۱۹	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %
۴۷۱۰	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۳,۵۵۲	۳۹.۱۷ %	۲,۸۸۲	۳۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲۵	۵.۷۹ %	۱,۲۱۹	۱۳.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...467 468 469 470471472 473 474 475...585 »