صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۲۲	۴,۰۱۷	۲۸.۲۵ %	۴,۸۴۵	۳۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۱۹.۸۷ %	۱,۸۹۴	۱۳.۳۲ %	۷۲	۰.۵۱ %	۵۶۳	۳.۹۶ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۰۳/۲۱	۳,۹۹۷	۲۸.۴۱ %	۴,۷۱۱	۳۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۳	۲۰.۰۷ %	۱,۸۹۲	۱۳.۴۵ %	۸۲	۰.۵۹ %	۵۶۳	۴ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۰۳/۲۰	۳,۶۵۲	۲۷.۸۲ %	۴,۰۸۵	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۱	۲۱.۴۹ %	۱,۸۹۲	۱۴.۴۱ %	۳۲	۰.۲۵ %	۶۴۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۹	۳,۲۰۰	۲۶.۲۵ %	۳,۶۰۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۲۳.۱۳ %	۱,۸۹۰	۱۵.۵۱ %	۱۶	۰.۱۳ %	۶۶۰	۵.۴۱ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۰۳/۱۸	۳,۲۱۴	۲۶.۳ %	۳,۶۲۳	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۸	۲۳.۰۶ %	۱,۸۸۹	۱۵.۴۶ %	۰	۰.۰۱ %	۶۷۵	۵.۵۳ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۰۳/۱۷	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۱	۲۳.۵۳ %	۱,۸۸۸	۱۵.۲۱ %	۶۴	۰.۵۲ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۰۳/۱۶	۳,۲۳۵	۲۶.۰۶ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۲۰	۲۳.۵۲ %	۱,۸۸۷	۱۵.۲۱ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۰۳/۱۵	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۸	۲۳.۵۱ %	۱,۸۸۶	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۱۹ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۰۳/۱۴	۳,۲۳۵	۲۶.۰۷ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶	۲۳.۵ %	۱,۸۸۵	۱۵.۲ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۳,۲۳۵	۲۶.۰۸ %	۳,۶۶۳	۲۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۵	۲۳.۵ %	۱,۸۸۴	۱۵.۱۹ %	۶۳	۰.۵۱ %	۶۴۴	۵.۲ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...585 »