صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۲۵۹,۲۴۵	۲۳.۸۱ %	۷۲۵,۰۱۶	۶۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۷۷,۴۱۷	۷.۱۱ %	۱۳,۸۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۲۶۲,۴۹۷	۲۳.۹ %	۷۳۰,۹۲۹	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۲۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۳۰	۷.۰۷ %	۱۳,۷۸۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۳,۰۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۲۶۲,۴۰۳	۲۴.۰۶ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۱۷۱	۷.۱۷ %	۱۲,۹۹۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۲۶۲,۵۵۹	۲۴.۰۷ %	۷۲۳,۰۵۰	۶۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۸۵	۷.۱۶ %	۱۳,۰۳۴	۱.۲ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۲۶۱,۳۰۷	۲۳.۷۵ %	۷۳۳,۸۰۲	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۱۰	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۷۶,۱۶۶	۶.۹۲ %	۱۳,۳۵۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۲۵۸,۷۵۳	۲۳.۵۶ %	۷۲۴,۶۸۲	۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۷۵۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۳۳ %	۱۳,۳۱۸	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۲۵۳,۰۶۷	۲۳.۷۱ %	۶۸۹,۶۶۳	۶۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۱۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۱	۷.۵۵ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۲۴۳,۵۷۳	۲۳.۵۴ %	۶۶۶,۴۶۸	۶۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۹۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۸۰,۵۴۲	۷.۷۸ %	۱۳,۲۳۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۲۴۰,۳۷۹	۲۳.۴۹ %	۶۵۸,۰۵۲	۶۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۸۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۴۵	۷.۹۱ %	۱۳,۱۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...585 »