صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۸	۱۵,۳۴۷	۲۹.۵۱ %	۲۶,۲۸۹	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۷	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۰۴۱	۳.۹۳ %	۹۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۱۷	۱۵,۵۳۰	۳۰.۹۱ %	۲۴,۹۰۲	۴۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۳۳۲	۲.۶۵ %	۹۲۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۱۶	۱۵,۷۶۱	۳۰.۶ %	۲۴,۵۹۴	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۰	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۲۰۸	۶.۲۳ %	۹۴۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۱۵	۱۳,۰۹۹	۲۶.۳۸ %	۲۱,۷۲۰	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۱۳.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸	۱۳.۰۷ %	۹۵۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۱۴	۱۲,۹۵۶	۲۶.۳۶ %	۲۱,۶۷۷	۴۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۶	۱۲.۳۶ %	۹۵۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۱۳	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۳ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۱۰/۱۲	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۴	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۵۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۱۰/۱۱	۱۳,۲۵۴	۲۹.۴۴ %	۱۹,۳۳۹	۴۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۱۱۰	۹.۱۳ %	۹۴۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۵ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۴	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۱۲,۰۴۸	۳۱.۹۶ %	۱۶,۰۷۴	۴۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۳,۹۱۱	۱۰.۳۷ %	۹۴۸	۲.۵۲ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...585 »