صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۷ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۷۱	۱.۶۵ %	۲,۸۶۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۷ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۸	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۴۸ %	۲,۸۶۴	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۱۳,۰۲۷	۳۷.۵۸ %	۱۴,۶۳۰	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۴۸ %	۲,۸۶۳	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۱۳,۰۵۷	۳۷.۶۳ %	۱۴,۶۲۶	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۴	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۲۳	۱.۵۱ %	۲,۸۶۲	۸.۲۵ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۱۳,۱۴۵	۳۷.۲۱ %	۱۵,۱۶۳	۴۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲	۱۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۲۳	۱.۴۸ %	۲,۸۶۲	۸.۱ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۱۳,۲۲۳	۳۶.۷۸ %	۱۴,۹۱۰	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۵	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱۴	۲.۵۴ %	۲,۸۶۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۱۳,۱۷۵	۳۷.۵۵ %	۱۴,۷۹۷	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۳	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۵	۰.۶۱ %	۲,۸۶۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۱۳,۱۷۵	۳۷.۵۵ %	۱۴,۷۹۷	۴۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۱	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۶۱ %	۲,۸۶۹	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۱۳,۱۷۵	۳۷.۵۵ %	۱۴,۷۹۷	۴۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۹	۱۱.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۴	۰.۶۱ %	۲,۸۶۸	۸.۱۸ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۴	۱۳,۱۵۱	۳۷.۸۶ %	۱۴,۱۷۵	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۶	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱۳۰	۰.۳۸ %	۳,۲۵۲	۹.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...585 »