صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۲	۴۵,۴۹۰	۳۶.۳۵ %	۵۲,۵۵۷	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۴۹	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۱	۴۵,۴۹۰	۳۶.۳۵ %	۵۲,۵۵۷	۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۳۷	۱۷.۰۵ %	۰	۰ %	۸۲	۰.۰۷ %	۵,۶۸۰	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۵,۳۰۸	۳۶.۹۹ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۲۵	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۵,۳۰۸	۳۶.۹۹ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۱۴	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۲	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۵,۳۰۸	۳۷ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۳۰۲	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۵,۳۰۸	۳۷ %	۵۰,۰۴۳	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۹۱	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۷۸	۰.۰۶ %	۵,۷۳۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۳,۹۳۰	۳۷.۰۵ %	۴۷,۵۴۹	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۷۹	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۰۷ %	۵,۷۴۱	۴.۸۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۳۸,۸۰۳	۳۳.۹۶ %	۴۶,۸۸۱	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۶۸	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۰۷ %	۷,۴۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۳۹,۳۶۴	۳۴.۳۵ %	۴۷,۵۴۷	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۵۶	۱۸.۳۸ %	۰	۰ %	۸۴۱	۰.۷۳ %	۵,۷۷۴	۵.۰۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۴۰,۳۸۴	۳۲.۹۵ %	۴۷,۹۹۸	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۱۳	۸.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷,۷۹۹	۱۴.۵۲ %	۵,۷۷۳	۴.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...585 »