صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۵۷,۵۶۷	۳۷.۷۴ %	۸۱,۲۱۶	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۲۳	۶.۲۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۵۸,۲۰۲	۳۸.۰۶ %	۸۰,۹۳۷	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۷	۰.۸۲ %	۹,۵۶۹	۶.۲۶ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۵۶,۸۷۲	۳۷.۸۸ %	۸۱,۰۱۳	۵۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۲۲۲	۰.۱۵ %	۹,۰۸۰	۶.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۵۶,۵۰۶	۳۷.۵۷ %	۸۰,۸۹۸	۵۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۷۵	۰.۱۲ %	۹,۸۵۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۵۵,۷۱۹	۳۶.۴۵ %	۸۴,۰۷۶	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۴	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۱.۲۹ %	۸,۱۳۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۵۵,۸۲۳	۳۶.۱۴ %	۸۵,۸۸۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۱.۰۷ %	۸,۱۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۵۶,۳۶۰	۳۳.۹۸ %	۸۵,۵۷۷	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۶,۳۸۴	۳.۸۵ %	۷,۹۴۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۵۴,۷۴۷	۳۵.۸۶ %	۷۲,۶۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۲,۵۲۸	۱.۶۶ %	۱۳,۱۱۷	۸.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...585 »