صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۹۸,۱۰۶	۳۹.۴۵ %	۲۲۳,۸۱۳	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۶۸	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵	۰.۲ %	۲۸,۸۵۰	۳.۸۲ %	۰	۰ %
۱۸۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۳۰۰,۰۷۲	۳۹.۴۵ %	۲۲۶,۰۰۶	۲۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۳۶۹	۲۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۷۴	۳.۹۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۵ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۷۰	۲۷.۲ %	۰	۰ %	۹۷۷	۰.۱۳ %	۳۰,۲۴۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۱۷۲	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۹۴,۸۸۴	۳۹.۴۶ %	۲۱۸,۰۵۶	۲۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۰۷۳	۲۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۱۳ %	۳۰,۲۳۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %
۱۸۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۳۰۷,۳۰۳	۴۰.۲ %	۲۴۳,۰۲۶	۳۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۹۷۵	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۰.۲۶ %	۹,۱۰۴	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۸۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۳۱۱,۷۵۳	۳۹.۶۷ %	۲۵۹,۳۷۶	۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۴۸۸	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱	۰.۳۲ %	۶۲,۸۵۰	۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۳۰۳,۰۸۵	۳۸.۲۶ %	۲۶۵,۰۴۲	۳۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۳	۱۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۰۷۷	۰.۳۹ %	۱۲۵,۰۰۶	۱۵.۷۸ %	۰	۰ %
۱۸۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۳۰۹,۸۷۴	۳۸.۸۶ %	۴۶۲,۹۷۹	۵۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۵	۰.۰۶ %	۲۴,۰۲۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۸۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۳۳۴,۹۸۷	۴۰.۱۳ %	۴۸۹,۸۲۰	۵۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۳	۰.۱۱ %	۹,۰۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...181 182 183 184185186 187 188 189...585 »