صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۴۰۰/۰۵/۲۸	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۸۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۴۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۴۰۰/۰۵/۲۷	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۶۱	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۳۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۳۹	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۲۷	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۴۰۰/۰۵/۲۵	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۷ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۴۱۷	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۲۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۴۰۰/۰۵/۲۴	۳۰۸,۳۷۱	۳۷.۷۸ %	۴۱۲,۳۷۴	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۹۵	۵.۵۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۶۱	۲.۸۱ %	۲۷,۲۱۳	۳.۳۳ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۳۰۹,۶۰۶	۳۸.۲۲ %	۴۱۴,۹۶۳	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۳	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۲,۹۱۰	۲.۸۳ %	۱۷,۱۳۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۴۰۰/۰۵/۲۲	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۷۰	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۹۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۴۰۰/۰۵/۲۱	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۴۸	۵.۶ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۸۴	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۴۰۰/۰۵/۲۰	۳۱۸,۴۶۵	۳۹.۳ %	۴۰۵,۳۳۱	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۲۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۴۷	۲.۹۷ %	۱۷,۰۷۷	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۴۰۰/۰۵/۱۹	۳۰۵,۴۷۷	۳۸.۸ %	۴۰۴,۷۶۴	۵۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۳۰۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۷,۳۵۸	۲.۲ %	۱۴,۵۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...585 »