صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۱۹۹,۷۷۸	۲۸.۳۶ %	۳۸۲,۴۶۶	۵۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۱	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷	۰.۳۲ %	۴۰,۸۹۳	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱۹۸,۰۲۱	۲۸.۵۶ %	۳۷۱,۷۹۲	۵۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۴۰	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵	۰.۵۳ %	۴۰,۸۷۲	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۹۵,۲۶۱	۲۸.۶۹ %	۳۵۸,۹۰۳	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۹۹۹	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۴۷,۳۹۳	۶.۹۶ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۱۹۵,۹۰۸	۲۸.۵۴ %	۳۴۹,۱۱۸	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۵	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۰	۰.۰۲ %	۴۰,۸۲۹	۵.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۱۹۸,۱۱۵	۲۸.۶۹ %	۳۵۱,۷۶۱	۵۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۸	۱۴.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۱۵۹	۰.۳۱ %	۳۷,۹۴۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۵۹ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۶	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۹۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۶ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۰	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۹۰۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۱۹۹,۶۰۵	۲۸.۶ %	۳۵۶,۸۹۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۴	۱۴.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۱۹۳	۰.۴۶ %	۳۷,۸۸۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۲۰۱,۰۴۳	۲۸.۴۹ %	۳۵۸,۱۰۷	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۳	۱۴.۲۲ %	۰	۰ %	۸,۱۹۳	۱.۱۶ %	۳۷,۸۶۳	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۲۰۳,۲۴۷	۲۸.۷۳ %	۳۵۸,۷۱۵	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۷	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۱۵۰	۰.۳ %	۴۳,۱۰۴	۶.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...585 »