صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۷۱,۳۲۲	۲۷.۳۱ %	۵۷۴,۱۵۷	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۹۳۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۵	۱.۳۴ %	۲۷,۹۳۴	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۷۵,۶۵۱	۲۷.۶۸ %	۵۷۱,۷۳۴	۵۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۱۵	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۵	۱.۳۳ %	۲۷,۹۲۵	۲.۸ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۷۵,۳۴۴	۲۷.۸ %	۵۶۵,۶۸۹	۵۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۴۵	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۱۱,۷۶۹	۱.۱۹ %	۲۷,۹۱۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۶۷,۲۰۳	۲۷.۳۲ %	۵۷۱,۳۲۳	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۲۶	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۷,۸۰۲	۰.۸ %	۴۹,۱۲۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۷۳,۰۰۰	۲۷.۱۹ %	۶۱۰,۶۰۵	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۵۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۵۳ %	۳۲,۹۸۹	۳.۲۹ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۷۳,۰۰۰	۲۷.۱۹ %	۶۱۰,۶۰۵	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۴۶	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۵۳ %	۳۲,۹۷۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۷۳,۰۰۰	۲۷.۱۹ %	۶۱۰,۶۰۵	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۲۳۸	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۵,۲۷۷	۰.۵۳ %	۳۲,۹۶۷	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۷۳,۳۳۱	۲۷.۲۴ %	۶۰۹,۰۴۷	۶۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۳۳۹	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۶۸۶	۰.۵۷ %	۳۲,۹۵۶	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۷۳,۴۸۸	۲۷.۱۴ %	۶۱۳,۰۷۰	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۴۳۴	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۵,۷۰۴	۰.۵۷ %	۳۲,۹۴۴	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۹۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۷۲,۲۴۴	۲۶.۶۱ %	۵۸۰,۷۷۰	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۶۱۰	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵۳,۷۰۳	۵.۲۵ %	۳۳,۷۹۱	۳.۳ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...583 »