صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۳۹	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۸,۹۴۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۰۰۰	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹	۰.۶۴ %	۱۶,۱۹۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۳۰۵,۰۹۴	۲۸.۶۸ %	۷۰۲,۸۱۶	۶۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %	۶,۵۳۸	۰.۶۱ %	۱۶,۲۰۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۲۹۶,۸۲۱	۲۷.۴۸ %	۶۹۶,۶۲۵	۶۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۱۷۶	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۶,۵۴۱	۰.۶۱ %	۱۱,۸۱۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۲۹۱,۵۹۶	۲۷.۱۷ %	۶۹۵,۳۲۱	۶۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۷۹	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۴۱۴	۰.۶ %	۱۱,۸۲۰	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۲۹۰,۰۸۰	۲۶.۹۵ %	۷۰۰,۰۰۰	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۳	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۴۱۵	۰.۶ %	۱۱,۸۲۶	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۲۹۰,۰۸۰	۲۶.۹۵ %	۷۰۰,۰۰۰	۶۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۸۱	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۴۱۵	۰.۶ %	۱۱,۸۳۱	۱.۱ %	۰	۰ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۲۹۰,۰۸۰	۲۶.۹۶ %	۶۹۹,۷۴۰	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷,۹۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۶,۳۱۸	۰.۵۹ %	۱۱,۸۳۷	۱.۱ %	۰	۰ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...583 »