صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳,۵۳۸	۲۴.۵۸ %	۵,۷۸۱	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۷۱۱	۴.۹۴ %	۳,۱۲۱	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۳,۵۴۳	۲۴.۵۳ %	۵,۸۷۴	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۶۴۵	۴.۴۷ %	۱,۶۱۱	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۳,۵۶۲	۲۴.۶۵ %	۵,۹۰۵	۴۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۲	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۵ %	۱,۷۲۴	۱۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۳,۵۶۱	۲۴.۷ %	۶,۲۳۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۶ %	۱,۴۸۶	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۳,۵۶۹	۲۴.۹۲ %	۶,۲۷۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱	۱۱.۰۴ %	۰	۰ %	۴۸۳	۳.۳۸ %	۱,۲۱۴	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۳,۵۶۸	۲۵.۱۷ %	۶,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۴ %	۹۲۱	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۳,۵۶۸	۲۵.۱۷ %	۶,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۴ %	۹۲۱	۶.۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۳,۵۶۸	۲۵.۱۸ %	۶,۳۵۱	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۴۵۸	۳.۲۴ %	۹۲۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...583 »