صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۱,۱۰۵	۴۶.۵۳ %	۸,۸۴۹	۳۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸	۸ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۰,۱۵۶	۴۳.۱۸ %	۹,۴۴۹	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۹,۷۱۸	۴۳.۲۶ %	۸,۸۳۲	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹	۸.۵ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۹,۸۷۳	۴۲ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۹,۸۷۳	۴۲ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۹,۸۷۳	۴۲.۰۱ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۹,۸۷۳	۴۲.۰۱ %	۸,۹۹۸	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲۱	۳.۰۷ %	۱,۹۰۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۹,۸۱۶	۴۳.۵۶ %	۹,۰۴۴	۴۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۶۶۱	۲.۹۴ %	۲,۰۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۹,۶۹۸	۴۳.۲ %	۸,۸۷۹	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۹۴۶	۴.۲۲ %	۱,۹۰۹	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۹,۵۸۸	۴۳.۴۷ %	۸,۷۹۴	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۶۵۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...583 »