صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۸,۵۹۱	۲۴.۲۹ %	۲۹,۵۵۰	۳۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۸۱۷	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۸۲۴	۳.۶۹ %	۱,۷۴۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۶,۹۵۴	۲۲.۶۳ %	۲۷,۸۵۱	۳۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۳۶	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۶,۳۴۵	۸.۴۷ %	۱,۷۴۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۶,۹۸۶	۲۳.۵ %	۲۷,۲۹۲	۳۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۸۳	۲۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۸۶۲	۱۰.۸۸ %	۱,۷۴۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۴۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۲ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۳۴	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۶,۹۸۷	۲۶.۳۳ %	۲۷,۷۹۱	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۲۷	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۹۱۸	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۷,۹۴۶	۲۷.۷۴ %	۲۹,۲۰۱	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۰۸	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۲۲,۲۶۲	۳۳.۶ %	۲۵,۳۶۸	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۰	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۳ %	۱,۷۴۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۱	۲۲,۱۸۳	۳۳.۳۸ %	۲۴,۸۶۵	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۶۴۷	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۷۴۹	۲.۶۳ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۱/۳۰	۲۲,۱۹۵	۳۴.۷ %	۲۳,۸۰۰	۳۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۱ %	۱,۸۵۵	۲.۹ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...583 »