صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۵۱	۱۳۹۶/۰۷/۰۳	۱۱,۲۲۵	۸.۳۵ %	۶۳,۱۷۰	۴۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۹۰۹	۲۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۹۰	۱۰.۳۳ %	۱۲,۲۹۲	۹.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۰,۶۲۰	۱۵.۴۷ %	۵۳,۹۲۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۰۱	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۵,۸۳۹	۴.۳۸ %	۱۲,۶۱۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۳	۱۳۹۶/۰۷/۰۱	۲۰,۹۴۸	۱۵.۳۳ %	۵۳,۴۹۹	۳۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۵	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۵	۷.۹۶ %	۱۰,۹۸۲	۸.۰۴ %	۰	۰ %
۳۰۵۴	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۵۵	۱۳۹۶/۰۶/۳۰	۲۰,۹۴۴	۱۶.۶۵ %	۵۴,۱۵۸	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۴	۳۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۱۸	۰.۳۳ %	۹,۹۲۲	۷.۸۹ %	۰	۰ %
۳۰۵۶	۱۳۹۶/۰۶/۲۹	۲۰,۹۴۴	۱۶.۱۱ %	۵۴,۱۵۸	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۳	۳۱ %	۰	۰ %	۴,۶۹۶	۳.۶۱ %	۹,۹۲۱	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۳۰۵۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۸	۲۸,۳۴۹	۲۲.۴ %	۵۴,۱۶۰	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۳۱۱	۳۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۷۴۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۳۰۵۸	۱۳۹۶/۰۶/۲۷	۲۸,۰۴۵	۲۶.۹۶ %	۵۱,۴۲۷	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۶۹	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱۴	۰.۰۱ %	۳,۸۵۴	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۰۵۹	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۷,۹۳۵	۲۶.۳۸ %	۵۱,۲۱۳	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۷۱	۱۹.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۳۳۲	۲.۲ %	۳,۷۴۱	۳.۵۳ %	۰	۰ %
۳۰۶۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۵	۲۷,۸۹۲	۲۷.۶ %	۵۱,۱۳۲	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۳۰۷	۱۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۳,۷۴۰	۳.۷ %	۰	۰ %
«1 2...302 303 304 305306307 308 309 310...583 »