صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۱۸,۴۰۱	۱۴.۴۵ %	۶۶,۶۰۳	۵۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۰۳	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۶۹	۸.۳ %	۰	۰ %
۳۰۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۱۸,۴۷۸	۱۴.۴۵ %	۶۶,۶۶۵	۵۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۰۲	۲۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۶۸	۸.۲۶ %	۰	۰ %
۳۰۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۱۸,۵۳۳	۱۴.۴۲ %	۶۶,۵۷۴	۵۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۸۰۳	۲۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱۰,۵۶۶	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۱۷,۳۳۸	۱۳.۴۹ %	۶۶,۵۹۸	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۳۹	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۱۶ %	۱۰,۵۶۵	۸.۲۲ %	۰	۰ %
۳۰۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۱۶,۶۳۷	۱۳.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۴	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۴۲ %	۱۰,۲۹۱	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۱۶,۶۳۷	۱۳.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۳	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۴۲ %	۱۰,۲۹۰	۸.۰۸ %	۰	۰ %
۳۰۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۱۶,۶۳۷	۱۳.۰۶ %	۶۶,۱۵۷	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۸۲۲	۲۶.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۴۲ %	۱۰,۲۸۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %
۳۰۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۱۶,۶۳۵	۱۳.۱۶ %	۶۵,۷۰۰	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۸۲	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۹۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۶,۳۴۷	۱۲.۹۳ %	۶۶,۰۳۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۴۹	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۸۹	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۰۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۱۵,۹۴۸	۱۲.۶۴ %	۶۶,۱۷۹	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۷۳۲	۲۶.۷۴ %	۰	۰ %	۶	۰.۰۱ %	۱۰,۲۸۸	۸.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...297 298 299 300301302 303 304 305...583 »