صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۵۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۳,۹۴۰	۳۱.۵۴ %	۴۳,۲۰۷	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۳,۹۴۰	۳۱.۵۴ %	۴۳,۲۰۷	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۱	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۳,۹۴۰	۳۱.۵۴ %	۴۳,۲۰۷	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۲	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۲	۹.۸۱ %	۰	۰ %
۲۸۵۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۴,۴۳۶	۳۱.۷۵ %	۴۳,۵۵۸	۴۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۰	۱۸.۳ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %
۲۸۵۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۴,۴۶۰	۳۱.۶۶ %	۴۳,۸۹۴	۴۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۶۷	۱۸.۲۶ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۲	۹.۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۶	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۴,۷۵۳	۳۱.۵۵ %	۴۵,۶۲۶	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۱	۱۷.۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۳	۹.۵۸ %	۰	۰ %
۲۸۵۷	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۴,۹۵۴	۳۱.۷۷ %	۴۵,۲۲۶	۴۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۱۶	۱۷.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۰۵ %	۱۰,۵۵۳	۹.۵۹ %	۰	۰ %
۲۸۵۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۵,۱۲۵	۳۲.۷ %	۴۴,۷۳۷	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۶	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۰۵ %	۱۰,۷۰۴	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۵۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۶	۳۵,۱۲۵	۳۲.۷ %	۴۴,۷۳۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۶	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۵ %	۱۰,۷۰۷	۹.۹۷ %	۰	۰ %
۲۸۶۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۵	۳۵,۱۲۵	۳۲.۷ %	۴۴,۷۳۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۸۶	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۵ %	۱۰,۷۰۷	۹.۹۷ %	۰	۰ %
«1 2...282 283 284 285286287 288 289 290...583 »