صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۵۸۴,۸۹۳	۴۹.۵۶ %	۵۷۹,۲۵۵	۴۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۳۸۶	۱.۱۳ %	۲,۷۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۵۷۳,۷۱۶	۴۷.۷۹ %	۵۸۳,۵۸۷	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۴۳۱	۳.۳۷ %	۲,۷۰۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۵۴۷,۷۸۹	۴۷.۳۱ %	۵۷۸,۱۳۰	۴۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۲۹۶	۲.۵۳ %	۲,۷۱۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۵۲۸,۱۰۷	۴۶.۶۶ %	۵۷۴,۵۴۰	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۶۱	۲.۳۵ %	۲,۷۱۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۴۹۴,۳۴۸	۴۶.۵۸ %	۵۳۸,۲۰۵	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۷۳	۲.۴۶ %	۲,۷۱۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۴۹۴,۳۴۸	۴۶.۵۸ %	۵۳۸,۲۰۵	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۷۳	۲.۴۶ %	۲,۷۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۴۹۴,۳۴۸	۴۶.۵۶ %	۵۳۸,۲۰۵	۵۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۵۸۳	۲.۵ %	۲,۷۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۴۹۲,۴۴۰	۴۷.۱۱ %	۵۳۶,۲۶۶	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۶۲	۱.۳۲ %	۲,۷۲۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۴۷۹,۹۰۴	۴۶.۳۷ %	۵۳۱,۸۲۴	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۵۸	۱.۹۸ %	۲,۷۲۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۴۸۱,۹۵۸	۴۷.۹۸ %	۴۹۶,۶۹۲	۴۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۰۷۱	۲.۳ %	۲,۷۲۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...583 »