صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایساتیس پویای یزد

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۱۲۵۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱,۰۳۸,۰۳۷	۴۱.۳۸ %	۱,۴۲۴,۹۹۴	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۴۹۵	۱.۱۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۱,۰۷۲,۳۴۰	۴۱.۲۸ %	۱,۴۷۳,۷۹۱	۵۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۶۲۸	۱.۴۱ %	۱۴,۷۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۱,۰۶۹,۴۱۲	۴۲.۲۷ %	۱,۴۲۲,۳۹۷	۵۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۱۵۰	۰.۹۲ %	۱۴,۷۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۹۹۱,۷۰۹	۴۱.۴۸ %	۱,۳۶۴,۳۳۳	۵۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۸۸۷	۰.۸۳ %	۱۴,۶۹۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷ %	۱۴,۶۸۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱,۰۱۵,۹۴۰	۴۲.۳۹ %	۱,۳۴۹,۴۵۹	۵۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۱	۰.۷ %	۱۴,۶۷۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۱,۰۱۸,۴۷۲	۴۲.۲۹ %	۱,۳۳۶,۹۸۳	۵۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۲۰	۱.۷۹ %	۹,۸۳۴	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱,۰۱۵,۹۵۹	۴۲.۵۴ %	۱,۳۴۵,۶۰۳	۵۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۰۹۳	۰.۷۲ %	۹,۸۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۱,۰۲۳,۳۰۲	۴۳.۱ %	۱,۲۹۱,۴۲۴	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۶۴	۲.۰۹ %	۹,۸۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...583 »